Financial Markets by TradingView

NASDAQ: NFE - New Fortress Energy Inc.

Доходность за полгода: -12.24%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-2.48%) выше чем средняя по сектору (-67.35%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=37.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.09%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (29.48 $) выше справедливой оценки (14.64 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.0249%) меньше среднего по сектору (3.1%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 70.19% увеличился за 5 лет c 38.92%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

New Fortress Energy Inc. Utilities Индекс
7 дней -0.8% -69.5% 0.4%
90 дней -17.7% -68.9% 9.6%
1 год -2.5% -67.4% 33.2%

Положительная оценка NFE vs Сектор: New Fortress Energy Inc. превзошел сектор "Utilities" на 64.87% за последний год.

Отрицательная оценка NFE vs Рынок: New Fortress Energy Inc. значительно отстал от рынка на -35.64% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NFE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NFE с недельной волатильностью в -0.0477% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.71
P/S: 3.34
Больше данных по NFE

3.2. Выручка

EPS 2.65
ROE 37.4%
ROA 6.02%
ROIC 11.8%
Ebitda margin 46.35%
Больше данных по NFE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (29.48 $) выше справедливой (14.64 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (29.48 $) выше справедливой на 50.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.71) ниже чем у сектора в целом (36.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.71) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.53) выше чем у сектора в целом (2.57).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.53) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.34) ниже чем у сектора в целом (3.75).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.34) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.52) ниже чем у сектора в целом (19.43).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.52) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -73.64%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (460.22%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-73.64%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (460.22%) превышает доходность по сектору (-94.66%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (37.4%) выже чем у сектора в целом (7.09%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (37.4%) выже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.02%) выже чем у сектора в целом (3.27%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.02%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.8%) выже чем у сектора в целом (7.13%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.8%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (70.19%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 38.92% до 70.19%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1345.14%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0249% ниже средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0249% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0249% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (132.14%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
19.12.2022 Energy Transition Holdings LLC
10% Owner		 Продажа 45.56 314 364 000 6900000
19.04.2022 NFE SMRS Holdings LLC
10% Owner		 Продажа 45.28 13 584 000 300000
07.04.2022 NFE SMRS Holdings LLC
10% Owner		 Продажа 41.54 828 432 19943
01.04.2022 NFE SMRS Holdings LLC
10% Owner		 Продажа 44.86 17 944 000 400000

9. Форум по акциям New Fortress Energy Inc.

Перейти на форум акций "New Fortress Energy Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме