Financial Markets by TradingView

NYSE: NFG - National Fuel Gas Company

Доходность за полгода: -3.7%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-5.88%) выше чем средняя по сектору (-86%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 32.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.26%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (52.36 $) выше справедливой оценки (8.93 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.77%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=18.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

National Fuel Gas Company Energy Индекс
7 дней -0.7% -89.4% 0.4%
90 дней 3.9% -88.5% 9.6%
1 год -5.9% -86% 33.2%

Положительная оценка NFG vs Сектор: National Fuel Gas Company превзошел сектор "Energy" на 80.13% за последний год.

Отрицательная оценка NFG vs Рынок: National Fuel Gas Company значительно отстал от рынка на -39.06% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NFG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NFG с недельной волатильностью в -0.113% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.18
P/S: 2.23
Больше данных по NFG

3.2. Выручка

EPS 5.17
ROE 18.91%
ROA 5.9%
ROIC 11.13%
Ebitda margin 54.42%
Больше данных по NFG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (52.36 $) выше справедливой (8.93 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (52.36 $) выше справедливой на 82.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.18) ниже чем у сектора в целом (11.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.18) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6384) выше чем у сектора в целом (1.5065).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6384) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.23) выше чем у сектора в целом (1.1406).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.32) выше чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.32) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.34%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-17.33%) ниже средней доходности за 5 лет (11.34%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-17.33%) превышает доходность по сектору (-56.51%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.91%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.91%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.9%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.9%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.13%) выже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.13%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (32.25%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 35.26% до 32.25%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 559.87%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.77% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.77% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 25 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.93%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям National Fuel Gas Company

Перейти на форум акций "National Fuel Gas Company" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме