1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).
Минусы
- Цена (11.95 $) выше справедливой оценки (7.11 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 27.95% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-6.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
New Frontier Health Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 0.4% |
90 дней | 0% | -88.8% | 9.6% |
1 год | 0% | -87.5% | 33.2% |
NFH vs Сектор: New Frontier Health Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 87.46% за последний год.
NFH vs Рынок: New Frontier Health Corporation значительно отстал от рынка на -33.16% за последний год.
Стабильная цена: NFH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NFH с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.95 $) выше справедливой (7.11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.95 $) выше справедливой на 40.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3) ниже чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.4) ниже чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.4) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.93) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.93) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.6%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (30.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.47%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.47%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.6%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.6%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.63%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.63%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.