1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-32.97%) выше чем средняя по сектору (-97.69%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.8122%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (47.87 $) выше справедливой оценки (0.7054 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 58.57% увеличился за 5 лет c 57.21%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 19:07 Ingevity (NGVT) Up 0.8% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ingevity-ngvt-0-8-s...
источник:
30 Марта 19:04 At US$48.44, Is Ingevity Corporation (NYSE:NGVT) Worth Looking At Closely?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-48-44-ingevity-c...
источник:
2 Марта 19:15 Ingevity's (NGVT) Earnings and Sales Surpass Estimates in Q4
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ingevitys-ngvt-earn...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ingevity Corporation | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -2.6% | -96.1% | -0.7% |
90 дней | 17% | -96.6% | 8.4% |
1 год | -33% | -97.7% | 30.1% |
NGVT vs Сектор: Ingevity Corporation превзошел сектор "Consumer Staples" на 64.72% за последний год.
NGVT vs Рынок: Ingevity Corporation значительно отстал от рынка на -63.08% за последний год.
Стабильная цена: NGVT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NGVT с недельной волатильностью в -0.6341% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (47.87 $) выше справедливой (0.7054 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (47.87 $) выше справедливой на 98.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.84) ниже чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.84) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.76) ниже чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.76) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.031) ниже чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.031) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.05) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.05) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.59%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-102.4%) ниже средней доходности за 5 лет (-20.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-102.4%) ниже доходности по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.8122%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.8122%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.2015%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.2015%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.2%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.2%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.