Financial Markets by TradingView

NASDAQ: NKLA - Nikola Corporation

Доходность за полгода: -44.26%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-30.47%) выше чем средняя по сектору (-94.14%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.68 $) выше справедливой оценки (0.6642 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 21.8% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-155.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Nikola Corporation Consumer Discretionary Индекс
7 дней -33.3% -95.1% -0.7%
90 дней -2.9% -94.7% 8.4%
1 год -30.5% -94.1% 30.1%

Положительная оценка NKLA vs Сектор: Nikola Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 63.67% за последний год.

Отрицательная оценка NKLA vs Рынок: Nikola Corporation значительно отстал от рынка на -60.58% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NKLA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NKLA с недельной волатильностью в -0.586% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 19.78
Больше данных по NKLA

3.2. Выручка

EPS -1.2078
ROE -155.14%
ROA -75.99%
ROIC -91.64%
Ebitda margin -1692.57%
Больше данных по NKLA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.68 $) выше справедливой (0.6642 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.68 $) выше справедливой на 2.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (45.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9856) ниже чем у сектора в целом (5.74).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9856) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (19.78) выше чем у сектора в целом (4.41).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (19.78) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.87) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.87) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 197.88%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (23.49%) ниже средней доходности за 5 лет (197.88%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (23.49%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-155.14%) ниже чем у сектора в целом (-138.11%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-155.14%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-75.99%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-75.99%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-91.64%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-91.64%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (21.8%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 21.8%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -29.48%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
06.09.2023 Pasterick Anastasiya
Chief Financial Officer		 Продажа 1.12 7 514 6709
30.12.2022 RUSSELL MARK A
Director		 Продажа 2.21 165 750 75000
30.12.2022 RUSSELL MARK A
Director		 Покупка 1.06 79 500 75000
29.12.2022 RUSSELL MARK A
Director		 Продажа 2.34 175 500 75000
29.12.2022 RUSSELL MARK A
Director		 Покупка 1.06 79 500 75000

9. Форум по акциям Nikola Corporation

Перейти на форум акций "Nikola Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме