Financial Markets by TradingView

NYSE: NMM - Navios Maritime Partners L.P.

Доходность за полгода: +86.19%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (76.21%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.12%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (43.07 $) выше справедливой оценки (13.65 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.7666%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 41.36% увеличился за 5 лет c 36.8%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Navios Maritime Partners L.P. Industrials Индекс
7 дней 0.7% -100% 0.4%
90 дней 48.4% -100% 9.6%
1 год 76.2% -32.2% 33.2%

Положительная оценка NMM vs Сектор: Navios Maritime Partners L.P. превзошел сектор "Industrials" на 108.42% за последний год.

Положительная оценка NMM vs Рынок: Navios Maritime Partners L.P. превзошел рынок на 43.05% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NMM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NMM с недельной волатильностью в 1.4655% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1.9838
P/S: 0.6582
Больше данных по NMM

3.2. Выручка

EPS 14.37
ROE 17.12%
ROA 8.64%
ROIC 20.73%
Ebitda margin 54.88%
Больше данных по NMM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (43.07 $) выше справедливой (13.65 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (43.07 $) выше справедливой на 68.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.9838) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.9838) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3105) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3105) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6582) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6582) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.82) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.82) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -159.87%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-25.14%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-159.87%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-25.14%) превышает доходность по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.12%) выже чем у сектора в целом (11.23%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.12%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.64%) выже чем у сектора в целом (6.1%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.64%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.73%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.73%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (41.36%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 36.8% до 41.36%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 491.24%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7666% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7666% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7666% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.4205%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Navios Maritime Partners L.P.

Перейти на форум акций "Navios Maritime Partners L.P." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме