MOEX: NMTP - НМТП

Доходность за полгода: -2.98%
Сектор: Транспорт

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.5%) больше среднего по сектору (2.28%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (86.01%) выше чем средняя по сектору (20.71%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 2.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 51.04%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (12.23 ₽) выше справедливой оценки (2.1 ₽)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.22%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

НМТП Транспорт Индекс
7 дней 4.4% -11.4% 1.3%
90 дней 6.1% -4.8% 7%
1 год 86% 20.7% 34.8%

Положительная оценка NMTP vs Сектор: НМТП превзошел сектор "Транспорт" на 65.3% за последний год.

Положительная оценка NMTP vs Рынок: НМТП превзошел рынок на 51.2% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NMTP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NMTP с недельной волатильностью в 1.654% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.91
ROE 13.2%
ROA 9.2%
ROIC 12.57%
Ebitda margin 68.8%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.23 ₽) выше справедливой (2.1 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (12.23 ₽) выше справедливой на 82.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.5) выше чем у сектора в целом (8.18).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.5) ниже чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.33) выше чем у сектора в целом (0.946).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.33) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.83) выше чем у сектора в целом (2.41).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.83) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.92) выше чем у сектора в целом (4.09).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.92) выше чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.38%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.38%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (485.37%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.2%) ниже чем у сектора в целом (20.22%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.2%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.2%) ниже чем у сектора в целом (15.92%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.2%) выже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.57%) ниже чем у сектора в целом (21.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.57%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.18%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 51.04% до 2.18%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 23.71% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.5% выше средней по сектору '2.28%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (88%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям НМТП

9.1. Последние комментарии

30 Января 2023 09:06

Хочу купить и бытует мнение, что цена сейчас пойдет вниз и упадет опять примерно до 2160 рублей. Так ли это или нет?

Есть шанс что будет падать ниже?

ответить ответить

9.2. Последние блоги


Все блоги ⇨