1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.5%) больше среднего по сектору (2.28%).
- Доходность акции за последний год (86.01%) выше чем средняя по сектору (20.71%).
- Текущий уровень задолженности 2.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 51.04%.
Минусы
- Цена (12.23 ₽) выше справедливой оценки (2.1 ₽)
- Текущая эффективность компании (ROE=13.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
НМТП | Транспорт | Индекс | |
7 дней | 4.4% | -11.4% | 1.3% |
90 дней | 6.1% | -4.8% | 7% |
1 год | 86% | 20.7% | 34.8% |
NMTP vs Сектор: НМТП превзошел сектор "Транспорт" на 65.3% за последний год.
NMTP vs Рынок: НМТП превзошел рынок на 51.2% за последний год.
Стабильная цена: NMTP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NMTP с недельной волатильностью в 1.654% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.23 ₽) выше справедливой (2.1 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.23 ₽) выше справедливой на 82.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.5) выше чем у сектора в целом (8.18).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.5) ниже чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.33) выше чем у сектора в целом (0.946).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.33) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.83) выше чем у сектора в целом (2.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.83) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.92) выше чем у сектора в целом (4.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.92) выше чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.38%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (485.37%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.2%) ниже чем у сектора в целом (20.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.2%) выже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.2%) ниже чем у сектора в целом (15.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.2%) выже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.57%) ниже чем у сектора в целом (21.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.57%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.5% выше средней по сектору '2.28%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (88%) находятся на комфортном уровне.
9. Форум по акциям НМТП
9.1. Последние комментарии
Хочу купить и бытует мнение, что цена сейчас пойдет вниз и упадет опять примерно до 2160 рублей. Так ли это или нет?
Есть шанс что будет падать ниже?
ответить