Financial Markets by TradingView

NYSE: NOA - North American Construction Group Ltd.

Доходность за полгода: +3.33%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (25.17%) выше чем средняя по сектору (-98.16%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 45.63% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 55.51%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (22.68 $) выше справедливой оценки (12.97 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.4326%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=19.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

North American Construction Group Ltd. Energy Индекс
7 дней -0.3% -98.6% -0.7%
90 дней 4.6% -98.5% 8.3%
1 год 25.2% -98.2% 30.3%

Положительная оценка NOA vs Сектор: North American Construction Group Ltd. превзошел сектор "Energy" на 123.32% за последний год.

Отрицательная оценка NOA vs Рынок: North American Construction Group Ltd. значительно отстал от рынка на -5.12% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NOA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NOA с недельной волатильностью в 0.484% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.67
P/S: 0.9679
Больше данных по NOA

3.2. Выручка

EPS 1.3972
ROE 19.06%
ROA 5%
ROIC 8.73%
Ebitda margin 26.42%
Больше данных по NOA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.68 $) выше справедливой (12.97 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (22.68 $) выше справедливой на 42.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.67) выше чем у сектора в целом (11.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.67) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.6) выше чем у сектора в целом (1.4908).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.6) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9679) ниже чем у сектора в целом (1.1306).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9679) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.1) выше чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.1) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.4%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-26.94%) ниже средней доходности за 5 лет (5.4%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-26.94%) превышает доходность по сектору (-56.48%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.06%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.06%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.73%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.73%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (45.63%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 55.51% до 45.63%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1118.66%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4326% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4326% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4326% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.89%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям North American Construction Group Ltd.

Перейти на форум акций "North American Construction Group Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме