Авторизация

Войти с помощью:

NYSE - NOKIA

Доходность за полгода: 50%
Сектор: Technology

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.95%) больше средних по сектору (1.58%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.88$) выше справедливой оценки (-4.13$).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (41.01%) ниже чем средняя по сектору (96.01%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 16.83% увеличился за 5 лет c 10.74%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-12.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-2.18%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости



22 октября 22:14 Apple остался самым дорогим брендом в мире девятый год подряд

Наибольший подъем показал бренд Tesla: его стоимость взлетела почти втрое Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Бренд Apple остается наиболее дорогим в мире на протяжении девяти лет подряд, показало исследование ...


Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

NOKIA Technology Индекс
7 дней 6.9% 2.5% -1.4%
90 дней 45.9% 9.8% 14.2%
1 год 41% 96% 48.1%

Отрицательная оценка NOK vs Сектор: NOKIA значительно отстал от сектора "Technology" на 55.01% за последний год.

Отрицательная оценка NOK vs Рынок: NOKIA значительно отстал от рынка на 7.08% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NOK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NOK с недельной волатильностью в 0.7886% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -0.39
ROE -12.64%
ROA 3.9%
ROIC -8.89%
Ebitda margin 10.7%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.88$) выше справедливой (-4.13$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.88$) выше справедливой на -170.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.4) ниже чем у сектора в целом (156.98).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.4) ниже чем у рынка в целом (79.29).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.01) ниже чем у сектора в целом (871.73).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.01) ниже чем у рынка в целом (269.29).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.48) выше чем у сектора в целом (-8.38).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.48) выше чем у рынка в целом (8.22).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.09%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-25.28%) ниже средней доходности за 5 лет (29.09%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-25.28%) ниже доходности по сектору (1129.68%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.64%) ниже чем у сектора в целом (-2.18%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.64%) ниже чем у рынка в целом (7.62%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (3.9%) выже чем у сектора в целом (0.2889%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (3.9%) выже чем у рынка в целом (2.47%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-8.89%) ниже чем у сектора в целом (-0.0297%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-8.89%) ниже чем у рынка в целом (3.14%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.83%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 10.74% до 16.83%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -323.94%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.95% выше средней по сектору 1.58%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (161.11%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано