Financial Markets by TradingView

NYSE: NOMD - Nomad Foods Limited

Доходность за полгода: +30.61%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (2.97%) выше чем средняя по сектору (-97.69%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (19.27 $) выше справедливой оценки (11.46 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 34.11% увеличился за 5 лет c 33.03%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Nomad Foods Limited Consumer Staples Индекс
7 дней 1.5% -96.1% -0.7%
90 дней 7.9% -96.6% 8.4%
1 год 3% -97.7% 30.1%

Положительная оценка NOMD vs Сектор: Nomad Foods Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 100.66% за последний год.

Отрицательная оценка NOMD vs Рынок: Nomad Foods Limited значительно отстал от рынка на -27.14% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NOMD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NOMD с недельной волатильностью в 0.057% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.44
P/S: 0.8687
Больше данных по NOMD

3.2. Выручка

EPS 1.2077
ROE 7.41%
ROA 3.02%
ROIC 5.01%
Ebitda margin 17.15%
Больше данных по NOMD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.27 $) выше справедливой (11.46 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (19.27 $) выше справедливой на 40.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.44) ниже чем у сектора в целом (34.39).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.44) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9986) ниже чем у сектора в целом (10.24).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9986) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8687) ниже чем у сектора в целом (4.38).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8687) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.55) ниже чем у сектора в целом (18.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.55) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.86%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-17.21%) ниже средней доходности за 5 лет (6.86%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-17.21%) превышает доходность по сектору (-70.61%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.41%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.41%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.02%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.02%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.01%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.01%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (34.11%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 33.03% до 34.11%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1136.36%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Nomad Foods Limited

Перейти на форум акций "Nomad Foods Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме