NYSE: NOV - National Oilwell Varco

Доходность за полгода: -4.55%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (19.52 $) выше справедливой оценки (12.13 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.046%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (5.91%) ниже чем средняя по сектору (27.74%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 21.08% увеличился за 5 лет c 13.69%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

National Oilwell Varco Energy Индекс
7 дней 0.9% -5.5% 1.1%
90 дней -4.7% 1.8% 6.8%
1 год 5.9% 27.7% 34.4%

Отрицательная оценка NOV vs Сектор: National Oilwell Varco значительно отстал от сектора "Energy" на -21.82% за последний год.

Отрицательная оценка NOV vs Рынок: National Oilwell Varco значительно отстал от рынка на -28.53% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NOV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NOV с недельной волатильностью в 0.1137% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.18
P/S: 0.9459

3.2. Выручка

EPS 2.5
ROE 17.57%
ROA 9.27%
ROIC -1.93%
Ebitda margin 7.58%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.52 $) выше справедливой (12.13 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (19.52 $) выше справедливой на 37.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.18) ниже чем у сектора в целом (11.66).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.18) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3006) ниже чем у сектора в целом (1.4877).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3006) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9459) ниже чем у сектора в целом (1.096).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9459) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.87) выше чем у сектора в целом (4.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.87) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.26%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (200%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-23.26%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (200%) превышает доходность по сектору (-58.67%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.57%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.57%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.27%) ниже чем у сектора в целом (13%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.27%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.93%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.93%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (21.08%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 13.69% до 21.08%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 239.68%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.046% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.046% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.046% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.96%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано