1. Резюме
Минусы
- Цена (19.52 $) выше справедливой оценки (12.13 $)
- Дивиденды (1.046%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Доходность акции за последний год (5.91%) ниже чем средняя по сектору (27.74%).
- Текущий уровень задолженности 21.08% увеличился за 5 лет c 13.69%.
- Текущая эффективность компании (ROE=17.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 03:52 NOV Appoints Patricia Martinez to the Board of Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nov-appoints-patric...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
National Oilwell Varco | Energy | Индекс | |
7 дней | 0.9% | -5.5% | 1.1% |
90 дней | -4.7% | 1.8% | 6.8% |
1 год | 5.9% | 27.7% | 34.4% |
NOV vs Сектор: National Oilwell Varco значительно отстал от сектора "Energy" на -21.82% за последний год.
NOV vs Рынок: National Oilwell Varco значительно отстал от рынка на -28.53% за последний год.
Стабильная цена: NOV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NOV с недельной волатильностью в 0.1137% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.52 $) выше справедливой (12.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.52 $) выше справедливой на 37.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.18) ниже чем у сектора в целом (11.66).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.18) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3006) ниже чем у сектора в целом (1.4877).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3006) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9459) ниже чем у сектора в целом (1.096).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9459) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.87) выше чем у сектора в целом (4.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.87) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.26%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (200%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-23.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (200%) превышает доходность по сектору (-58.67%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.57%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.57%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.27%) ниже чем у сектора в целом (13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.27%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.93%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.93%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.046% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.046% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.046% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.96%) находятся на не комфортном уровне.