1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-79.1%) выше чем средняя по сектору (-99.13%).
Минусы
- Цена (3.89 $) выше справедливой оценки (3.87 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 66.31% увеличился за 5 лет c 57.48%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-29.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 08:03 Sunnova Announces First Quarter 2024 Earnings Release Date and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sunnova-announces-f...
источник:
6 Апреля 09:35 Sunnova expands virtual power plant accessibility in 6 states and Puerto Rico
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sunnova-expands-vir...
источник:
30 Марта 09:08 16 Warmest States in the US in Winter
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/16-warmest-states-u...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sunnova Energy International Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -12.9% | -100% | 0.4% |
90 дней | -61.5% | -100% | 9.6% |
1 год | -79.1% | -99.1% | 33.2% |
NOVA vs Сектор: Sunnova Energy International Inc. превзошел сектор "Technology" на 20.02% за последний год.
NOVA vs Рынок: Sunnova Energy International Inc. значительно отстал от рынка на -112.26% за последний год.
Стабильная цена: NOVA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NOVA с недельной волатильностью в -1.5212% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.89 $) выше справедливой (3.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.89 $) выше справедливой на 0.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8783) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8783) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.59) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.59) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (144.59) выше чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (144.59) выше чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 33.94%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (52.83%) превышает среднюю доходность за 5 лет (33.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (52.83%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-29.85%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-29.85%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.25%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.25%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.08%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.08%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.