1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (73.35%) выше чем средняя по сектору (-82.74%).
- Текущая эффективность компании (ROE=131.61%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)
Минусы
- Цена (91.08 $) выше справедливой оценки (39.42 $)
- Дивиденды (3.72%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 71.59% увеличился за 5 лет c 50.14%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 16:32 Natural Resource Partners L.P. (NYSE:NRP) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/natural-partners-l-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Natural Resource Partners L.P. | Energy | Индекс | |
7 дней | 0.4% | -87% | 0.4% |
90 дней | -10% | -86% | 8.4% |
1 год | 73.4% | -82.7% | 33% |
NRP vs Сектор: Natural Resource Partners L.P. превзошел сектор "Energy" на 156.09% за последний год.
NRP vs Рынок: Natural Resource Partners L.P. превзошел рынок на 40.31% за последний год.
Стабильная цена: NRP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NRP с недельной волатильностью в 1.4106% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (91.08 $) выше справедливой (39.42 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (91.08 $) выше справедливой на 56.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.65) ниже чем у сектора в целом (11.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.65) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.67) выше чем у сектора в целом (1.5065).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.67) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.99) выше чем у сектора в целом (1.1406).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.99) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.35) ниже чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.35) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -250.58%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (20.94%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-250.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (20.94%) превышает доходность по сектору (-56.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (131.61%) выже чем у сектора в целом (38.47%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (131.61%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (45.17%) выже чем у сектора в целом (12.77%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (45.17%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.86%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.86%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.72% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.05%) находятся на комфортном уровне.