NYSE: NRZ - New Residential Investment Corp.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (7.17 $) меньше справедливой цены (1405.04 $)
  • Положительная оценка Дивиденды (13.95%) больше среднего по сектору (3.89%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9741.97%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (1.0933%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 77.33% увеличился за 5 лет c 59.14%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

New Residential Investment Corp. Real Estate Индекс
7 дней 0% 5.3% 0.8%
90 дней 0% 2.6% 6.8%
1 год 0% 1.1% 35.6%

Нейтральная оценка NRZ vs Сектор: New Residential Investment Corp. незначительно отстал от сектора "Real Estate" на -1.0933% за последний год.

Отрицательная оценка NRZ vs Рынок: New Residential Investment Corp. значительно отстал от рынка на -35.65% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NRZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NRZ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 1397.87
ROE 9741.97%
ROA 1764.04%
ROIC 0%
Ebitda margin 39.84%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (7.17 $) ниже справедливой (1405.04 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (7.17 $) ниже справедливой на 19496.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.45) ниже чем у сектора в целом (42.43).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.45) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.79) ниже чем у сектора в целом (1.6014).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.79) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.39) ниже чем у сектора в целом (7.36).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.39) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.0054) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.0054) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23491.1%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (23491.1%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-211.61%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9741.97%) выже чем у сектора в целом (8.61%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9741.97%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1764.04%) выже чем у сектора в целом (3.24%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1764.04%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (77.33%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 59.14% до 77.33%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 4.13% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.95% выше средней по сектору '3.89%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0821%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано