1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 40% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 41.05%.
Минусы
- Цена (4.1 $) выше справедливой оценки (4.04 $)
- Дивиденды (1.8193%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (12.64%) ниже чем средняя по сектору (129302039.96%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0.0789%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 18:02 China is eating Japan’s lunch when it comes to EVs so two of its biggest automakers have joined forces to avoid being ‘wiped out’
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-eating-japan-...
источник:
9 Марта 18:27 Nissan may bring ultra-compact EV production in-house from 2028, sources say
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nissan-may-bring-ul...
источник:
2 Марта 18:26 Why Fisker Stock Plunged Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-fisker-stock-pl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nissan Motor Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.5% | -41.8% | 0.8% |
90 дней | 7.2% | -58.9% | 6.8% |
1 год | 12.6% | 129302040% | 35.6% |
NSANF vs Сектор: Nissan Motor Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -129302027.33% за последний год.
NSANF vs Рынок: Nissan Motor Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -23.01% за последний год.
Стабильная цена: NSANF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NSANF с недельной волатильностью в 0.243% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.1 $) выше справедливой (4.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.1 $) выше справедливой на 1.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.42) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.42) ниже чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3326) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3326) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1762) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1762) ниже чем у рынка в целом (5.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.99) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.99) выше чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.91%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-98.68%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-98.68%) ниже доходности по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.0789%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.0789%) ниже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0221%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0221%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.3%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.3%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8193% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8193% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8193% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.82%) находятся на не комфортном уровне.