OTC: NSANF - Nissan Motor Co., Ltd.

Доходность за полгода: -9.29%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 40% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 41.05%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4.1 $) выше справедливой оценки (4.04 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.8193%) меньше среднего по сектору (2.79%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (12.64%) ниже чем средняя по сектору (129302039.96%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.0789%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Nissan Motor Co., Ltd. Industrials Индекс
7 дней 0.5% -41.8% 0.8%
90 дней 7.2% -58.9% 6.8%
1 год 12.6% 129302040% 35.6%

Отрицательная оценка NSANF vs Сектор: Nissan Motor Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -129302027.33% за последний год.

Отрицательная оценка NSANF vs Рынок: Nissan Motor Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -23.01% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NSANF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NSANF с недельной волатильностью в 0.243% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.42
P/S: 0.1762

3.2. Выручка

EPS 0.3744
ROE 0.0789%
ROA 0.0221%
ROIC 1.3%
Ebitda margin 11.21%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.1 $) выше справедливой (4.04 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.1 $) выше справедливой на 1.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.42) ниже чем у сектора в целом (51.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.42) ниже чем у рынка в целом (47.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3326) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3326) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1762) ниже чем у сектора в целом (20.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1762) ниже чем у рынка в целом (5.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.99) ниже чем у сектора в целом (28.97).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.99) выше чем у рынка в целом (4.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.91%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-98.68%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.91%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-98.68%) ниже доходности по сектору (-64.45%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.0789%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.0789%) ниже чем у рынка в целом (8.43%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0221%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0221%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.3%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.3%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (40%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 41.05% до 40%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3172.11%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8193% ниже средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8193% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8193% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.82%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано