Financial Markets by TradingView

NYSE: NSC - Norfolk Southern

Доходность за полгода: +23.43%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (18.28%) выше чем средняя по сектору (-32.39%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.32%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (248.03 $) выше справедливой оценки (75.69 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.38%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 42.18% увеличился за 5 лет c 30.77%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Norfolk Southern Industrials Индекс
7 дней -0.8% -100% 0.3%
90 дней 8.1% -100% 9.5%
1 год 18.3% -32.4% 33.1%

Положительная оценка NSC vs Сектор: Norfolk Southern превзошел сектор "Industrials" на 50.67% за последний год.

Отрицательная оценка NSC vs Рынок: Norfolk Southern значительно отстал от рынка на -14.77% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NSC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NSC с недельной волатильностью в 0.3516% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 29.14
P/S: 4.38
Больше данных по NSC

3.2. Выручка

EPS 8.03
ROE 14.32%
ROA 4.54%
ROIC 12.75%
Ebitda margin 23.45%
Больше данных по NSC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (248.03 $) выше справедливой (75.69 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (248.03 $) выше справедливой на 69.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.14) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.14) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.17) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.17) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.38) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.38) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.29) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.29) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.57%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-39.7%) ниже средней доходности за 5 лет (-6.57%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-39.7%) превышает доходность по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.32%) выже чем у сектора в целом (11.23%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.32%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.54%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.54%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.75%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.75%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (42.18%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 30.77% до 42.18%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 961.69%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.38% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.38% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (67.05%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
27.01.2023 BELL THOMAS D JR
Director		 Покупка 238.21 152 454 640
27.01.2023 LEER STEVEN F
Director		 Покупка 238.21 152 454 640

9. Форум по акциям Norfolk Southern

Перейти на форум акций "Norfolk Southern" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме