Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Oil and Natural Gas Corporation Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (285.25 ₹) меньше справедливой цены (290.49 ₹)
Дивиденды (5.58%) больше среднего по сектору (2.48%).
Доходность акции за последний год (53.15%) выше чем средняя по сектору (1.28%).
Текущий уровень задолженности 17.98% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.73%.

Минусы

Текущая эффективность компании (ROE=14.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

5 декабря 14:30 Сечин назвал возможной цену Brent в $60−65 за баррель в среднесрочной перспективе

5 декабря 13:03 ONGC ожидает роста спроса на нефть в Индии на 1 млн б/с в 2025 году

2 декабря 08:19 Equinor закрыла сделку на $720 млн с ГНКАР и ONGC

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Oil and Natural Gas Corporation Limited	Energy	Индекс
7 дней	-1.5%	-0.4%	0.7%
90 дней	-11.6%	-22%	0%
1 год	53.2%	1.3%	16.8%

ONGC vs Сектор: Oil and Natural Gas Corporation Limited превзошел сектор "Energy" на 51.87% за последний год.

ONGC vs Рынок: Oil and Natural Gas Corporation Limited превзошел рынок на 36.4% за последний год.

Стабильная цена: ONGC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ONGC с недельной волатильностью в 1.02% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.73

P/S: 0.515

Больше данных по ONGC

3.2. Выручка

EPS	39.13
ROE	14.6%
ROA	6.93%
ROIC	11.73%
Ebitda margin	16.9%

Больше данных по ONGC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (285.25 ₹) ниже справедливой (290.49 ₹).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (285.25 ₹) немного ниже справедливой на 1.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.73) ниже чем у сектора в целом (53.48).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.73) ниже чем у рынка в целом (53.81).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.907) ниже чем у сектора в целом (2.49).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.907) ниже чем у рынка в целом (5.55).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.515) ниже чем у сектора в целом (1.72).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.515) ниже чем у рынка в целом (16.9).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.12) ниже чем у сектора в целом (11).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.12) ниже чем у рынка в целом (36.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.28%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (34.08%) превышает среднюю доходность за 5 лет (12.28%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (34.08%) ниже доходности по сектору (60.39%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.6%) ниже чем у сектора в целом (17.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.6%) выже чем у рынка в целом (12.05%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.93%) ниже чем у сектора в целом (9.55%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.93%) ниже чем у рынка в целом (7.41%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.73%) ниже чем у сектора в целом (17.84%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.73%) ниже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (17.98%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 22.73% до 17.98%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 259.39%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.58% выше средней по сектору '2.48%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.58% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.58% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.2%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Oil and Natural Gas Corporation Limited

Перейти на форум акций "Oil and Natural Gas Corporation Limited" ⇨

Investing Port

NSE: ONGC - Oil and Natural Gas Corporation Limited

Анализ компании Oil and Natural Gas Corporation Limited