Financial Markets by TradingView

NASDAQ: NTNX - Nutanix

Доходность за полгода: +71.15%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (157.43%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 52.04% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 66.25%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=34%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (65.98 $) выше справедливой оценки (58.95 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Nutanix Technology Индекс
7 дней 0% -100% -0.7%
90 дней 31.1% -100% 8.4%
1 год 157.4% -98.4% 30.1%

Положительная оценка NTNX vs Сектор: Nutanix превзошел сектор "Technology" на 255.79% за последний год.

Положительная оценка NTNX vs Рынок: Nutanix превзошел рынок на 127.32% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NTNX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NTNX с недельной волатильностью в 3.03% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 3.78
Больше данных по NTNX

3.2. Выручка

EPS -1.0914
ROE 34%
ROA -10.41%
ROIC -141.41%
Ebitda margin -7.02%
Больше данных по NTNX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (65.98 $) выше справедливой (58.95 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (65.98 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-9.96) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-9.96) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.78) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.78) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-60.02) ниже чем у сектора в целом (59.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-60.02) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.8%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-35%) ниже средней доходности за 5 лет (-11.8%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-35%) ниже доходности по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (34%) выже чем у сектора в целом (14.42%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (34%) выже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.41%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.41%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-141.41%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-141.41%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (52.04%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 66.25% до 52.04%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -517.16%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
21.03.2024 Wall Tyler
Chief Legal Officer		 Продажа 62.25 933 750 15000
26.09.2023 RAMASWAMI RAJIV
President and CEO		 Продажа 35.08 1 610 240 45902
26.09.2023 Sangster David
Chief Operating Officer		 Продажа 35.08 4 789 090 136519
18.09.2023 Sivaraman Rukmini
Chief Financial Officer		 Продажа 33.88 1 293 200 38170
18.09.2023 Wall Tyler
Chief Legal Officer		 Продажа 33.88 1 073 830 31695

9. Форум по акциям Nutanix

Перейти на форум акций "Nutanix" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме