NASDAQ: NTRA - Natera, Inc.

Доходность за полгода: +96.54%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (60.62%) выше чем средняя по сектору (8.67%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 30.33% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.05%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (91.39 $) выше справедливой оценки (80.63 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-59.11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Natera, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 0.1% -5.5% 0.8%
90 дней 50.2% -3% 6.8%
1 год 60.6% 8.7% 35.6%

Положительная оценка NTRA vs Сектор: Natera, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 51.94% за последний год.

Положительная оценка NTRA vs Рынок: Natera, Inc. превзошел рынок на 24.97% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NTRA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NTRA с недельной волатильностью в 1.1657% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -3.78
ROE -59.11%
ROA -30.5%
ROIC -63.53%
Ebitda margin -37.41%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (91.39 $) выше справедливой (80.63 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (91.39 $) выше справедливой на 11.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.96).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.14) выше чем у сектора в целом (4.77).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.14) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.46) выше чем у сектора в целом (4.83).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.46) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-16.78) ниже чем у сектора в целом (16.8).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-16.78) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 49.68%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-20.38%) ниже средней доходности за 5 лет (49.68%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-20.38%) ниже доходности по сектору (71.24%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-59.11%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-59.11%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-30.5%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-30.5%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-63.53%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-63.53%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.33%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 46.05% до 30.33%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -101.66%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 673.32% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.03.2024 Chapman Steven Leonard
CEO AND PRESIDENT
Продажа 88.96 7 403 520 83223
15.03.2024 Chapman Steven Leonard
CEO AND PRESIDENT
Покупка 19.37 1 322 390 68270
15.03.2024 BOTHA ROELOF
Director
Покупка 42.17 840 195 19924
29.02.2024 RABINOWITZ DANIEL
SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER
Продажа 89.01 1 827 020 20526
29.02.2024 RABINOWITZ DANIEL
SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER
Покупка 9.29 190 687 20526