1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (60.62%) выше чем средняя по сектору (8.67%).
- Текущий уровень задолженности 30.33% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.05%.
Минусы
- Цена (91.39 $) выше справедливой оценки (80.63 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-59.11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 10:49 11 Best Healthcare ETFs To Buy Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-best-healthcare-...
источник:
16 Марта 11:22 New KDIGO Guideline Supports Genetic Testing for the Majority of CKD Patients to Establish Cause of Disease
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kdigo-guideline-sup...
источник:
9 Марта 10:19 SEC and Chief Legal Officer Daniel Rabinowitz Sells Shares of Natera Inc (NTRA)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sec-chief-legal-off...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Natera, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0.1% | -5.5% | 0.8% |
90 дней | 50.2% | -3% | 6.8% |
1 год | 60.6% | 8.7% | 35.6% |
NTRA vs Сектор: Natera, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 51.94% за последний год.
NTRA vs Рынок: Natera, Inc. превзошел рынок на 24.97% за последний год.
Стабильная цена: NTRA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NTRA с недельной волатильностью в 1.1657% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (91.39 $) выше справедливой (80.63 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (91.39 $) выше справедливой на 11.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.14) выше чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.14) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.46) выше чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.46) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-16.78) ниже чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-16.78) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 49.68%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-20.38%) ниже средней доходности за 5 лет (49.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-20.38%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-59.11%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-59.11%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-30.5%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-30.5%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-63.53%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-63.53%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 673.32% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Chapman Steven Leonard CEO AND PRESIDENT |
Продажа | 88.96 | 7 403 520 | 83223 |
15.03.2024 | Chapman Steven Leonard CEO AND PRESIDENT |
Покупка | 19.37 | 1 322 390 | 68270 |
15.03.2024 | BOTHA ROELOF Director |
Покупка | 42.17 | 840 195 | 19924 |
29.02.2024 | RABINOWITZ DANIEL SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER |
Продажа | 89.01 | 1 827 020 | 20526 |
29.02.2024 | RABINOWITZ DANIEL SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER |
Покупка | 9.29 | 190 687 | 20526 |