1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.53%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (-5.16%) выше чем средняя по сектору (-94.34%).
- Текущий уровень задолженности 32.9% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 73.01%.
Минусы
- Цена (16.55 $) выше справедливой оценки (1.589 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=0.591%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 15:26 NETSTREIT Corp. Announces Dates for First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/netstreit-corp-anno...
источник:
30 Марта 14:51 NETSTREIT Corp. Publishes Its Inaugural Corporate Responsibility Report
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/netstreit-corp-publ...
источник:
2 Марта 15:30 NETSTREIT (NTST) Surpasses Q4 FFO and Revenue Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/netstreit-ntst-surp...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NETSTREIT Corp. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -3.2% | -100% | 0% |
90 дней | -10.4% | -94.3% | 9.2% |
1 год | -5.2% | -94.3% | 32.6% |
NTST vs Сектор: NETSTREIT Corp. превзошел сектор "Real Estate" на 89.18% за последний год.
NTST vs Рынок: NETSTREIT Corp. значительно отстал от рынка на -37.8% за последний год.
Стабильная цена: NTST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NTST с недельной волатильностью в -0.0992% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.55 $) выше справедливой (1.589 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.55 $) выше справедливой на 90.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (169.21) выше чем у сектора в целом (42.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (169.21) выше чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9085) ниже чем у сектора в целом (1.6138).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9085) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.4) выше чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.4) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.69) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.69) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -37%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-11.08%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-11.08%) превышает доходность по сектору (-31.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.591%) ниже чем у сектора в целом (8.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.591%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.385%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.385%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.87%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.87%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.53% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (761.77%) находятся на не комфортном уровне.