1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (29.79%) выше чем средняя по сектору (20.01%).
- Текущий уровень задолженности 19.67% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.94%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)
Минусы
- Цена (196.45 $) выше справедливой оценки (0.0204 $)
- Дивиденды (1.1971%) меньше среднего по сектору (4.93%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 03:35 Investors Heavily Search Nucor Corporation (NUE): Here is What You Need to Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-heavily-s...
источник:
16 Марта 04:12 U.S. Mills Hike Steel Prices to Halt Bearish Trend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/u-mills-hike-steel-...
источник:
9 Марта 03:08 Nucor (NUE) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nucor-nue-stock-fal...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nucor Corporation | Materials | Индекс | |
7 дней | 2.9% | 1.7% | 0.8% |
90 дней | 10.2% | 3.8% | 6.8% |
1 год | 29.8% | 20% | 35.6% |
NUE vs Сектор: Nucor Corporation превзошел сектор "Materials" на 9.78% за последний год.
NUE vs Рынок: Nucor Corporation значительно отстал от рынка на -5.86% за последний год.
Стабильная цена: NUE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NUE с недельной волатильностью в 0.5729% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (196.45 $) выше справедливой (0.0204 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (196.45 $) выше справедливой на 100%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.85) ниже чем у сектора в целом (24.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.85) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.02) ниже чем у сектора в целом (4.52).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.02) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2845) ниже чем у сектора в целом (3.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2845) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.1) ниже чем у сектора в целом (13.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.1) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 51.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-32.03%) ниже средней доходности за 5 лет (51.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-32.03%) превышает доходность по сектору (-33.52%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.99%) выже чем у сектора в целом (22.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.99%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.34%) выже чем у сектора в целом (9.52%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.34%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (41.58%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (41.58%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1971% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1971% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1971% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.37%) находятся на не комфортном уровне.