NYSE: NUE - Nucor Corporation

Доходность за полгода: +24.52%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (29.79%) выше чем средняя по сектору (20.01%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 19.67% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.94%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=22.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (196.45 $) выше справедливой оценки (0.0204 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.1971%) меньше среднего по сектору (4.93%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Nucor Corporation Materials Индекс
7 дней 2.9% 1.7% 0.8%
90 дней 10.2% 3.8% 6.8%
1 год 29.8% 20% 35.6%

Положительная оценка NUE vs Сектор: Nucor Corporation превзошел сектор "Materials" на 9.78% за последний год.

Отрицательная оценка NUE vs Рынок: Nucor Corporation значительно отстал от рынка на -5.86% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NUE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NUE с недельной волатильностью в 0.5729% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.85
P/S: 1.2845

3.2. Выручка

EPS 18.07
ROE 22.99%
ROA 13.34%
ROIC 41.58%
Ebitda margin 21.34%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (196.45 $) выше справедливой (0.0204 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (196.45 $) выше справедливой на 100%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.85) ниже чем у сектора в целом (24.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.85) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.02) ниже чем у сектора в целом (4.52).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.02) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2845) ниже чем у сектора в целом (3.63).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2845) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.1) ниже чем у сектора в целом (13.49).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.1) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 51.18%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-32.03%) ниже средней доходности за 5 лет (51.18%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-32.03%) превышает доходность по сектору (-33.52%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.99%) выже чем у сектора в целом (22.7%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.99%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.34%) выже чем у сектора в целом (9.52%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.34%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (41.58%) выже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (41.58%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.67%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 23.94% до 19.67%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 153.76%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1971% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1971% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1971% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.37%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано