Financial Markets by TradingView

NYSE: NUS - Nu Skin Enterprises

Доходность за полгода: -30.53%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (8.88%) больше среднего по сектору (2.32%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-68.52%) выше чем средняя по сектору (-99.41%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.9998%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.81%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (12.88 $) выше справедливой оценки (0.8792 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 33.62% увеличился за 5 лет c 4.1%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Nu Skin Enterprises Consumer Staples Индекс
7 дней 2.9% -99% 0.4%
90 дней -30.2% -99.2% 9.6%
1 год -68.5% -99.4% 33.2%

Положительная оценка NUS vs Сектор: Nu Skin Enterprises превзошел сектор "Consumer Staples" на 30.88% за последний год.

Отрицательная оценка NUS vs Рынок: Nu Skin Enterprises значительно отстал от рынка на -101.68% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NUS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NUS с недельной волатильностью в -1.3178% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 112.19
P/S: 0.4897
Больше данных по NUS

3.2. Выручка

EPS 0.1724
ROE 0.9998%
ROA 0.4739%
ROIC 10%
Ebitda margin 6.99%
Больше данных по NUS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.88 $) выше справедливой (0.8792 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (12.88 $) выше справедливой на 93.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (112.19) выше чем у сектора в целом (35.65).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (112.19) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1732) ниже чем у сектора в целом (10.35).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1732) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4897) ниже чем у сектора в целом (4.54).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4897) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.56) ниже чем у сектора в целом (18.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.56) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.01%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-88.89%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.01%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-88.89%) ниже доходности по сектору (-70.68%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.9998%) выже чем у сектора в целом (-153.81%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.9998%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4739%) ниже чем у сектора в целом (10.79%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4739%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (33.62%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.1% до 33.62%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 7061.63%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.88% выше средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.88% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.88% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (903.11%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
25.01.2024 LIPMAN ANDREW D
Director		 Продажа 18.55 37 100 2000
25.08.2023 LIPMAN ANDREW D
Director		 Продажа 23.33 46 660 2000
26.06.2023 LIPMAN ANDREW D
Director		 Продажа 32.12 64 240 2000
22.02.2023 Battle Emma S.
Director		 Продажа 41.7 41 158 987
23.01.2023 LIPMAN ANDREW D
Director		 Продажа 42.27 42 270 1000

9. Форум по акциям Nu Skin Enterprises

Перейти на форум акций "Nu Skin Enterprises" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме