NYSE: NUVB - Nuvation Bio Inc.

Доходность за полгода: +176.94%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (131.89%) выше чем средняя по сектору (8.67%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3.85 $) выше справедливой оценки (2.87 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.6436% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-12.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Nuvation Bio Inc. Healthcare Индекс
7 дней 100.5% -5.5% 0.8%
90 дней 151.6% -3% 6.8%
1 год 131.9% 8.7% 35.6%

Положительная оценка NUVB vs Сектор: Nuvation Bio Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 123.22% за последний год.

Положительная оценка NUVB vs Рынок: Nuvation Bio Inc. превзошел рынок на 96.24% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: NUVB более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: NUVB с недельной волатильностью в 2.54% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -0.3463
ROE -12.03%
ROA -11.72%
ROIC -11.88%
Ebitda margin 17123.34%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.85 $) выше справедливой (2.87 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.85 $) выше справедливой на 25.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.96).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.539) ниже чем у сектора в целом (4.77).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.539) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (-421.42) ниже чем у сектора в целом (4.83).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (-421.42) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.89) ниже чем у сектора в целом (16.8).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.89) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 44568.24%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-6.75%) ниже средней доходности за 5 лет (44568.24%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.75%) ниже доходности по сектору (71.24%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.03%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.03%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.72%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.72%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-11.88%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-11.88%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.6436%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.6436%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -5.28%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано