NASDAQ: NVDA - NVIDIA

Доходность за полгода: +107.46%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.93%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (902.5 $) выше справедливой оценки (16.39 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.0342%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (224.91%) ниже чем средняя по сектору (2547706125.26%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 28.8% увеличился за 5 лет c 17.79%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

NVIDIA Technology Индекс
7 дней -0.1% -7.1% 0.5%
90 дней 82.6% -5.9% 6.5%
1 год 224.9% 2547706125.3% 35.2%

Отрицательная оценка NVDA vs Сектор: NVIDIA значительно отстал от сектора "Technology" на -2547705900.35% за последний год.

Положительная оценка NVDA vs Рынок: NVIDIA превзошел рынок на 189.66% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: NVDA более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: NVDA с недельной волатильностью в 4.33% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 121.1
P/S: 19.61

3.2. Выручка

EPS 1.7423
ROE 17.93%
ROA 10.23%
ROIC 30.48%
Ebitda margin 27.21%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (902.5 $) выше справедливой (16.39 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (902.5 $) выше справедливой на 98.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (121.1) выше чем у сектора в целом (84.1).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (121.1) выше чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (23.93) ниже чем у сектора в целом (38.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (23.93) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (19.61) ниже чем у сектора в целом (38.02).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (19.61) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (73.22) выше чем у сектора в целом (59.06).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (73.22) выше чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.1111%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.1111%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.78%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.93%) выже чем у сектора в целом (14.49%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.93%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.23%) выже чем у сектора в целом (7.98%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.23%) выже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (30.48%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (30.48%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.8%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 17.79% до 28.8%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 271.4%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0342% ниже средней по сектору '1.7151%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0342% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0342% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.11%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
05.03.2024 COXE TENCH
Director
Продажа 850.1 170 020 000 200000
29.11.2023 Shoquist Debora
EVP, Operations
Продажа 482.42 7 633 810 15824
11.09.2023 HUANG JEN HSUN
President and CEO
Продажа 448.99 13 329 600 29688
08.09.2023 HUANG JEN HSUN
President and CEO
Покупка 4 475 000 118750
07.09.2023 HUANG JEN HSUN
President and CEO
Продажа 458.3 13 606 000 29688

9. Форум по акциям NVIDIA

9.1. Последние комментарии

3 Февраля 2023 11:04

Буквально на днях их акции на 10 % рухнули и, на мой взгляд, это только начало. Сам производитель предполагает  скорректированный убыток на акцию в $0,15 .

ответить ответить