1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=17.93%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
Минусы
- Цена (902.5 $) выше справедливой оценки (16.39 $)
- Дивиденды (0.0342%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (224.91%) ниже чем средняя по сектору (2547706125.26%).
- Текущий уровень задолженности 28.8% увеличился за 5 лет c 17.79%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
NVIDIA | Technology | Индекс | |
7 дней | -0.1% | -7.1% | 0.5% |
90 дней | 82.6% | -5.9% | 6.5% |
1 год | 224.9% | 2547706125.3% | 35.2% |
NVDA vs Сектор: NVIDIA значительно отстал от сектора "Technology" на -2547705900.35% за последний год.
NVDA vs Рынок: NVIDIA превзошел рынок на 189.66% за последний год.
Немного волатильная цена: NVDA более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: NVDA с недельной волатильностью в 4.33% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (902.5 $) выше справедливой (16.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (902.5 $) выше справедливой на 98.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (121.1) выше чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (121.1) выше чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (23.93) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (23.93) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (19.61) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (19.61) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (73.22) выше чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (73.22) выше чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.1111%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.1111%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.93%) выже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.93%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.23%) выже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.23%) выже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (30.48%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (30.48%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0342% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0342% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0342% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.11%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
05.03.2024 | COXE TENCH Director |
Продажа | 850.1 | 170 020 000 | 200000 |
29.11.2023 | Shoquist Debora EVP, Operations |
Продажа | 482.42 | 7 633 810 | 15824 |
11.09.2023 | HUANG JEN HSUN President and CEO |
Продажа | 448.99 | 13 329 600 | 29688 |
08.09.2023 | HUANG JEN HSUN President and CEO |
Покупка | 4 | 475 000 | 118750 |
07.09.2023 | HUANG JEN HSUN President and CEO |
Продажа | 458.3 | 13 606 000 | 29688 |
9. Форум по акциям NVIDIA
9.1. Последние комментарии
Буквально на днях их акции на 10 % рухнули и, на мой взгляд, это только начало. Сам производитель предполагает скорректированный убыток на акцию в $0,15 .
ответить