Авторизация

Войти с помощью:

MOEX - НОВАТЭК

Доходность за полгода: 32.72%
Сектор: Нефтегаз

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность за последний год (78.62%) выше чем средняя по сектору (30.58%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 8.12% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 83.77%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.4%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1895.2₽) выше справедливой оценки (656.15₽).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.68%) меньше средних по сектору (5.75%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

7 часов назад Польша обвинила Россию в нехватке газа в Европе
Польша обвинила Россию в нехватке газа в Европе

Россия является одним из главных виновников беспрецедентного роста цен на энергоносители в Евросоюзе, и европейские власти должны срочно предпринять какие-то шаги, чтобы решить проблему, угрожающую промышленности и ...


18 октября 19:55 LSE: Бумаги "Газпрома" подешевели до 10,2 доллара, "Газпром нефти" - подорожали до 36,7 доллара
LSE: Бумаги "Газпрома" подешевели до 10,2 доллара, "Газпром нефти" - подорожали до 36,7 доллара

МОСКВА, 18 окт ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник не показали единой динамики на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) ...


18 октября 16:14 Михельсон усомнился в идее скорого создания "газового ОПЕК"

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - - Идея создания "газового ОПЕК" вряд ли реализуется в ближайшие десять лет, хотя рациональное зерно в регулировании рынка странами-производителями есть, считает глава "НОВАТЭКа" ...


Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

НОВАТЭК Нефтегаз Индекс
7 дней -0.4% 1.9% 0.3%
90 дней 24.4% 7.6% 10.3%
1 год 78.6% 30.6% 47.8%

Положительная оценка NVTK vs Сектор: НОВАТЭК превзошел сектор "Нефтегаз" на 48.04% за последний год.

Положительная оценка NVTK vs Рынок: НОВАТЭК превзошел рынок на 30.81% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NVTK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NVTK с недельной волатильностью в 1.51% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 85.3
ROE 14.9%
ROA 12%
ROIC 11.31%
Ebitda margin 59.1%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1895.2₽) выше справедливой (656.15₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1895.2₽) выше справедливой на -65.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.2) ниже чем у сектора в целом (24.51).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.2) ниже чем у рынка в целом (24.88).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.3) выше чем у сектора в целом (1.73).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.3) выше чем у рынка в целом (2.72).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.9) выше чем у сектора в целом (-3.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.9) ниже чем у рынка в целом (13.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.11%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (53.31%) превышает среднюю доходность за 5 лет (19.11%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (53.31%) ниже доходности по сектору (121.24%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.9%) выже чем у сектора в целом (9.4%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.9%) ниже чем у рынка в целом (22.02%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (12%) выже чем у сектора в целом (5.59%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (12%) выже чем у рынка в целом (3.85%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.31%) выже чем у сектора в целом (7%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.31%) выже чем у рынка в целом (6.26%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.12%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 83.77% до 8.12%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 67.73% за счет чистой прибыли.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.68% ниже средней по сектору 5.75%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.68% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (60%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
11.10.2021 NOVATEK EQUITY CYPRUS LIMITED
Дочерняя организация
Покупка 1902.52 911 250 000.00 478970
27.09.2021 NOVATEK EQUITY CYPRUS LIMITED
Дочерняя организация
Покупка 1886.96 1 258 360 000.00 666869
20.09.2021 NOVATEK EQUITY CYPRUS LIMITED
Дочерняя организация
Покупка 546.91 430 855 000.00 787798
06.07.2021 Новатэк
Эмитент
Покупка 1256 61 544.00 49
24.11.2020 Гудков Эдуард Сергеевич
Заместитель Председателя Правления
Продажа 1269.6 11 564 800.00 9109