НОВАТЭК форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (75.31%) выше чем средняя по сектору (69.58%).- Текущий уровень задолженности 5.14% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.62%.
Минусы
Цена (1698.8₽) выше справедливой оценки (139.46₽).- Дивиденды (5.6%) меньше среднего по сектору (5.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| НОВАТЭК | Нефтегаз | Индекс | |
| 7 дней | 5.3% | -0% | 2.9% |
| 90 дней | 28.5% | 17.9% | 12.1% |
| 1 год | 75.3% | 69.6% | 53.4% |
NVTK vs Сектор: НОВАТЭК превзошел сектор "Нефтегаз" на 5.73% за последний год.
NVTK vs Рынок: НОВАТЭК превзошел рынок на 21.92% за последний год.
Стабильная цена: NVTK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NVTK с недельной волатильностью в 1.4484% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Цена выше справедливой: Текущая цена (1698.8₽) выше справедливой (139.46₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1698.8₽) выше справедливой на 91.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.2) выше чем у сектора в целом (13.29).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.2) выше чем у рынка в целом (16.37).
4.2.1 P/E похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.16) выше чем у сектора в целом (1.6272).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у рынка в целом (14.8).
4.3.1 P/BV похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.04) выше чем у сектора в целом (2.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.04) выше чем у рынка в целом (2.77).
4.4.1 P/S похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.4) выше чем у сектора в целом (5.91).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.4) выше чем у рынка в целом (6.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность по Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.9943%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-54.3%) ниже средней доходности за 5 лет (-0.9943%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-54.3%) ниже доходности по сектору (-8.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.5%) ниже чем у сектора в целом (12.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.5%) ниже чем у рынка в целом (18.94%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.4%) ниже чем у сектора в целом (7.57%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.4%) ниже чем у рынка в целом (7.23%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.54%) выже чем у сектора в целом (13.29%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.54%) выже чем у рынка в целом (13.96%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.6% ниже средней по сектору 5.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (186%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2022 | SWGI Growth Fund Портфельный инвестор |
Продажа | 1121.2 | 489 965 000 000 | 437000126 |
| 17.03.2022 | Михельсон Л Председатель Правления |
Покупка | 1121.2 | 19 690 100 000 | 17561612 |
| 21.02.2022 | NOVATEK EQUITY CYPRUS LIMITED Дочерняя организация |
Покупка | 1192.2 | 6 101 730 000 | 5118046 |
| 14.02.2022 | Михельсон Л Председатель Правления |
Покупка | 1579.16 | 663 516 000 | 420170 |
| 24.01.2022 | NOVATEK EQUITY CYPRUS LIMITED Дочерняя организация |
Покупка | 1570.92 | 740 593 000 | 471439 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям НОВАТЭК
9.1. Последние комментарии
А я бы предпочёл покупать именно НОВАТЭК , всё-таки он не так чувствителен к снижению потребления российского газа в Европе , как тот же Газпром..
ответить
С октября месяца график довольно стабильный и за небольшим ростом следует спад. Сейчас такой же минимум, как осенью, есть ли смысл заходить или лучше еще подождать?
ответить
