Financial Markets by TradingView

NASDAQ: NWBI - Northwest Bancshares, Inc.

Доходность за полгода: +8.01%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.94%) больше среднего по сектору (3.91%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-1.8421%) выше чем средняя по сектору (-98.83%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (11.19 $) выше справедливой оценки (11.1 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 4.91% увеличился за 5 лет c 3.6%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Northwest Bancshares, Inc. Financials Индекс
7 дней 0.3% -98.9% 0.5%
90 дней -8.3% -98.9% 8.7%
1 год -1.8% -98.8% 32.1%

Положительная оценка NWBI vs Сектор: Northwest Bancshares, Inc. превзошел сектор "Financials" на 96.99% за последний год.

Отрицательная оценка NWBI vs Рынок: Northwest Bancshares, Inc. значительно отстал от рынка на -33.96% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NWBI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NWBI с недельной волатильностью в -0.0354% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.03
P/S: 2.31
Больше данных по NWBI

3.2. Выручка

EPS 1.0628
ROE 8.87%
ROA 0.946%
ROIC 0%
Ebitda margin 1.68%
Больше данных по NWBI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.19 $) выше справедливой (11.1 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.19 $) выше справедливой на 0.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.03) ниже чем у сектора в целом (25.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.03) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0461) ниже чем у сектора в целом (3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0461) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.31) ниже чем у сектора в целом (70.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.31) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (187.5) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (187.5) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.55%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (5.06%) превышает среднюю доходность за 5 лет (4.55%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.06%) превышает доходность по сектору (-69.12%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.87%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.87%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.946%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.946%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.91%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.6% до 4.91%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 524%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.94% выше средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.94% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.94% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (75.33%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Northwest Bancshares, Inc.

Перейти на форум акций "Northwest Bancshares, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме