1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.96%) больше среднего по сектору (3.1%).
- Текущий уровень задолженности 36.71% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.59%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.12%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.92%)
Минусы
- Цена (49.3 $) выше справедливой оценки (29.95 $)
- Доходность акции за последний год (-14.14%) ниже чем средняя по сектору (6.04%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Февраля 12:05 NorthWestern Reports 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/northwestern-report...
источник:
17 Февраля 11:34 NorthWestern Corporation (NASDAQ:NWE) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/northwestern-corpor...
источник:
22 Января 07:50 Рубль умеренно снижается относительно доллара и юаня
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NorthWestern Corporation | Utilities | Индекс | |
7 дней | 0.6% | 1% | 0.8% |
90 дней | -3.7% | 3% | 6.8% |
1 год | -14.1% | 6% | 35.6% |
NWE vs Сектор: NorthWestern Corporation значительно отстал от сектора "Utilities" на -20.18% за последний год.
NWE vs Рынок: NorthWestern Corporation значительно отстал от рынка на -49.79% за последний год.
Стабильная цена: NWE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NWE с недельной волатильностью в -0.272% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (49.3 $) выше справедливой (29.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (49.3 $) выше справедливой на 39.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.15) ниже чем у сектора в целом (37.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.15) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1253) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1253) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.2) ниже чем у сектора в целом (3.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.2) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.24) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.24) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.7917%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (4.13%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.7917%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.13%) превышает доходность по сектору (-98.36%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.12%) выже чем у сектора в целом (6.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.12%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.6%) ниже чем у сектора в целом (3.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.6%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.79%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.79%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.96% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.96% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.96% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 18 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (79.35%) находятся на комфортном уровне.