1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.85%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (-67.76%) выше чем средняя по сектору (-99.43%).
- Текущий уровень задолженности 18.29% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.42%.
Минусы
- Цена (2.95 $) выше справедливой оценки (1.4869 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=24.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:56 NYCB replaces CFO with banking industry veteran Gifford
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nycb-names-craig-gi...
источник:
6 Апреля 07:49 Bank deposits are back above pre-SVB levels. Regional lenders still have problems.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bank-deposits-are-b...
источник:
30 Марта 07:55 US banks face loss risk from multi-family property loan exposure, says Fitch
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-banks-face-loss-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
New York Community Bancorp, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | -1.7% | -99.4% | 0.4% |
90 дней | -70% | -99.5% | 9.6% |
1 год | -67.8% | -99.4% | 33.2% |
NYCB vs Сектор: New York Community Bancorp, Inc. превзошел сектор "Financials" на 31.67% за последний год.
NYCB vs Рынок: New York Community Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -100.92% за последний год.
Немного волатильная цена: NYCB более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: NYCB с недельной волатильностью в -1.3031% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.95 $) выше справедливой (1.4869 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.95 $) выше справедливой на 49.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.03) ниже чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.03) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6648) ниже чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6648) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3101) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3101) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.53) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.53) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 100%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-5.2%) ниже средней доходности за 5 лет (100%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-5.2%) превышает доходность по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.17%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.17%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.3%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.3%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.85% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.85% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.85% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.86%) находятся на не комфортном уровне.