1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-12.66%) выше чем средняя по сектору (-33.7%).
- Текущий уровень задолженности 4.56% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.16%.
Минусы
- Цена (21.87 $) выше справедливой оценки (17.49 $)
- Дивиденды (3.28%) меньше среднего по сектору (3.77%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 12:43 Berkshire Hills Bancorp Bolsters Commercial & Private Banking Franchise
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/berkshire-hills-ban...
источник:
16 Марта 12:49 Berkshire Hills Bancorp (BHLB) to Sell 10 New York Branches
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/berkshire-hills-ban...
источник:
9 Марта 12:34 Berkshire Hills Announces Quarterly Shareholder Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/berkshire-hills-ann...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Berkshire Hills Bancorp, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 1.3% | -0% | 0.8% |
90 дней | -13.7% | 3.3% | 6.8% |
1 год | -12.7% | -33.7% | 35.6% |
BHLB vs Сектор: Berkshire Hills Bancorp, Inc. превзошел сектор "Financials" на 21.04% за последний год.
BHLB vs Рынок: Berkshire Hills Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -48.31% за последний год.
Стабильная цена: BHLB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BHLB с недельной волатильностью в -0.2435% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21.87 $) выше справедливой (17.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.87 $) выше справедливой на 20%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.65) ниже чем у сектора в целом (29.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.65) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0758) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0758) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7604) ниже чем у сектора в целом (69.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7604) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (94.18) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (94.18) выше чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-30.4%) ниже средней доходности за 5 лет (-5.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-30.4%) превышает доходность по сектору (-78.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.08%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.08%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5774%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5774%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.28% ниже средней по сектору '3.77%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.28% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.56%) находятся на комфортном уровне.