1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (195.99%) выше чем средняя по сектору (-98.53%).
- Текущий уровень задолженности 7.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.06%.
Минусы
- Цена (52.39 $) выше справедливой оценки (38.53 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:13 Customers Bank Onboards 10 Experienced Banking Teams and Accelerates Deposit Transformation; Builds Prominence on East, West Coasts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/customers-bank-onbo...
источник:
23 Марта 05:09 The total return for Customers Bancorp (NYSE:CUBI) investors has risen faster than earnings growth over the last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/total-return-custom...
источник:
16 Марта 05:33 Customers Bancorp Inc CFO Carla Leibold Sells 35,832 Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/customers-bancorp-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Customers Bancorp, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 3.9% | -98.5% | -0.7% |
90 дней | 1.6% | -98.6% | 8.3% |
1 год | 196% | -98.5% | 30.3% |
CUBI vs Сектор: Customers Bancorp, Inc. превзошел сектор "Financials" на 294.52% за последний год.
CUBI vs Рынок: Customers Bancorp, Inc. превзошел рынок на 165.71% за последний год.
Стабильная цена: CUBI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CUBI с недельной волатильностью в 3.77% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (52.39 $) выше справедливой (38.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (52.39 $) выше справедливой на 26.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.27) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.27) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1104) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1104) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3305) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3305) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.3803) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.3803) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 43.08%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (22%) ниже средней доходности за 5 лет (43.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (22%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.45%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.45%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1852%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1852%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.85%) находятся на не комфортном уровне.