NGL Energy Partners LP Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (930.93%) выше чем средняя по сектору (-98.16%).
Минусы
Цена (30 $) выше справедливой оценки (4.28 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 54.03% увеличился за 5 лет c 43.66%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| NGL Energy Partners LP | Energy | Индекс | |
| 7 дней | 408.5% | -98.6% | -0.5% |
| 90 дней | 468.2% | -98.5% | 8.9% |
| 1 год | 930.9% | -98.2% | 30.9% |
NGL_PB vs Сектор: NGL Energy Partners LP превзошел сектор "Energy" на 1029.08% за последний год.
NGL_PB vs Рынок: NGL Energy Partners LP превзошел рынок на 899.98% за последний год.
Сильно волатильная цена: NGL_PB является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: NGL_PB с недельной волатильностью в 17.9% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (30 $) выше справедливой (4.28 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30 $) выше справедливой на 85.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.09) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.09) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2762) ниже чем у сектора в целом (1.4908).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2762) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0419) ниже чем у сектора в целом (1.1306).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0419) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.84) ниже чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.84) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.14%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-7.38%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.38%) превышает доходность по сектору (-56.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.4%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.4%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8916%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8916%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.25%) находятся на не комфортном уровне.
