Realty Income Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.04%) больше среднего по сектору (3.93%).- Доходность акции за последний год (-14.63%) выше чем средняя по сектору (-94.33%).
- Текущий уровень задолженности 38.06% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.69%.
Минусы
Цена (52.17 $) выше справедливой оценки (12.04 $)- Текущая эффективность компании (ROE=2.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Апреля 19:46 Приставы открывают «Модный сезон»
13 Апреля 04:51 Realty Income Corp. (O) Rises But Trails Market: What Investors Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/realty-income-corp-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Realty Income | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | -1.6% | -100% | 0.5% |
| 90 дней | -11.4% | -94.3% | 8.7% |
| 1 год | -14.6% | -94.3% | 32.1% |
O vs Сектор: Realty Income превзошел сектор "Real Estate" на 79.7% за последний год.
O vs Рынок: Realty Income значительно отстал от рынка на -46.75% за последний год.
Стабильная цена: O не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: O с недельной волатильностью в -0.2813% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (52.17 $) выше справедливой (12.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (52.17 $) выше справедливой на 76.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (45.2) выше чем у сектора в целом (42.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (45.2) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1909) ниже чем у сектора в целом (1.6138).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1909) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.67) выше чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.67) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.6) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.6) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.97%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.55%) ниже средней доходности за 5 лет (19.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.55%) превышает доходность по сектору (-31.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.83%) ниже чем у сектора в целом (8.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.83%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6236%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6236%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.5%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.5%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.04% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.04% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 27 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (242.09%) находятся на не комфортном уровне.
