1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-2.48%) выше чем средняя по сектору (-33.7%).
Минусы
- Цена (32.27 $) выше справедливой оценки (19.88 $)
- Дивиденды (1.3945%) меньше среднего по сектору (3.77%).
- Текущий уровень задолженности 14.36% увеличился за 5 лет c 9.43%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Января 13:55 Путешественники выходят на орбиту
19 Декабря 20:00 Американская ракета New Shepard стартовала в суборбитальный полет
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Origin Bancorp, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 0% | -0% | 0.8% |
90 дней | 0% | 3.3% | 6.8% |
1 год | -2.5% | -33.7% | 35.6% |
OBNK vs Сектор: Origin Bancorp, Inc. превзошел сектор "Financials" на 31.22% за последний год.
OBNK vs Рынок: Origin Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -38.13% за последний год.
Стабильная цена: OBNK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OBNK с недельной волатильностью в -0.0477% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (32.27 $) выше справедливой (19.88 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.27 $) выше справедливой на 38.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.75) ниже чем у сектора в целом (29.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.75) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9006) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9006) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (86.81) выше чем у сектора в целом (69.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (86.81) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.03) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.03) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.48%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.94%) ниже средней доходности за 5 лет (12.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.94%) превышает доходность по сектору (-78.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.44%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.44%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9998%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9998%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3945% ниже средней по сектору '3.77%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3945% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3945% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.11%) находятся на не комфортном уровне.