NASDAQ: ODFL - Old Dominion Freight Line

Доходность за полгода: +8.58%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=31.34%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (435.03 $) выше справедливой оценки (121.12 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.3697%) меньше среднего по сектору (2.79%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (30.4%) ниже чем средняя по сектору (20652943.87%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 3.64% увеличился за 5 лет c 1.2676%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Old Dominion Freight Line Industrials Индекс
7 дней 2.6% -86.8% 1.1%
90 дней 5.3% -93.4% 6.7%
1 год 30.4% 20652943.9% 35.4%

Отрицательная оценка ODFL vs Сектор: Old Dominion Freight Line значительно отстал от сектора "Industrials" на -20652913.47% за последний год.

Нейтральная оценка ODFL vs Рынок: Old Dominion Freight Line незначительно отстал от рынка на -4.98% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ODFL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ODFL с недельной волатильностью в 0.5846% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 11.26
ROE 31.34%
ROA 23.95%
ROIC 32.93%
Ebitda margin 33.5%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (435.03 $) выше справедливой (121.12 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (435.03 $) выше справедливой на 72.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.68) ниже чем у сектора в целом (51.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.68) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.68) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.68) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.75) ниже чем у сектора в целом (20.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.75) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.02) ниже чем у сектора в целом (28.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.02) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.28%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-8.86%) ниже средней доходности за 5 лет (20.28%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.86%) превышает доходность по сектору (-64.45%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.34%) выже чем у сектора в целом (11.13%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.34%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (23.95%) выже чем у сектора в целом (6.09%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (23.95%) выже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (32.93%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (32.93%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.64%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.2676% до 3.64%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 16.17% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3697% ниже средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3697% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3697% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.13%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано