1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=31.34%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
Минусы
- Цена (435.03 $) выше справедливой оценки (121.12 $)
- Дивиденды (0.3697%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (30.4%) ниже чем средняя по сектору (20652943.87%).
- Текущий уровень задолженности 3.64% увеличился за 5 лет c 1.2676%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 07:49 Here's Why You Should Avoid Old Dominion (ODFL) Stock Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-avoid-old...
источник:
16 Марта 07:23 Werner (WERN) Down 9.9% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/werner-wern-down-9-...
источник:
9 Марта 09:10 Walt Disney Stock Is Set to Rise on Growth and Lower Costs
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/ff19174f-b5ba-38b8-a8b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Old Dominion Freight Line | Industrials | Индекс | |
7 дней | 2.6% | -86.8% | 1.1% |
90 дней | 5.3% | -93.4% | 6.7% |
1 год | 30.4% | 20652943.9% | 35.4% |
ODFL vs Сектор: Old Dominion Freight Line значительно отстал от сектора "Industrials" на -20652913.47% за последний год.
ODFL vs Рынок: Old Dominion Freight Line незначительно отстал от рынка на -4.98% за последний год.
Стабильная цена: ODFL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ODFL с недельной волатильностью в 0.5846% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (435.03 $) выше справедливой (121.12 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (435.03 $) выше справедливой на 72.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.68) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.68) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.68) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.68) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.75) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.75) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.02) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.02) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.28%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-8.86%) ниже средней доходности за 5 лет (20.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.86%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.34%) выже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.34%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (23.95%) выже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (23.95%) выже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (32.93%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (32.93%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3697% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3697% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3697% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.13%) находятся на не комфортном уровне.