1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (15.73%) выше чем средняя по сектору (-37.34%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.64%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)
Минусы
- Цена (51.88 $) выше справедливой оценки (39.45 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 31.77% увеличился за 5 лет c 24.96%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 12:20 Are Investors Undervaluing The ODP Corporation (ODP) Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
16 Марта 12:23 The ODP Corporation to Participate in the UBS Global Consumer & Retail Conference Wednesday, March 13th, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/odp-corporation-par...
источник:
9 Марта 13:22 ODP Corp. (ODP) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/odp-corp-odp-top-ra...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The ODP Corporation | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 3.1% | -48.9% | 1.1% |
90 дней | -8.5% | -46.9% | 6.8% |
1 год | 15.7% | -37.3% | 34.5% |
ODP vs Сектор: The ODP Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 53.06% за последний год.
ODP vs Рынок: The ODP Corporation значительно отстал от рынка на -18.75% за последний год.
Стабильная цена: ODP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ODP с недельной волатильностью в 0.3024% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (51.88 $) выше справедливой (39.45 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (51.88 $) выше справедливой на 24%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.31) ниже чем у сектора в целом (46.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.31) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.06) ниже чем у сектора в целом (5.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.06) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2895) ниже чем у сектора в целом (4.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2895) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.68) ниже чем у сектора в целом (22.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.68) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.08%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-28.72%) ниже средней доходности за 5 лет (8.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-28.72%) превышает доходность по сектору (-88.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.64%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.64%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.46%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.46%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-6.63%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-6.63%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40%) находятся на комфортном уровне.