1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (249.73%) выше чем средняя по сектору (-87.73%).
- Текущий уровень задолженности 1.5589% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.79%.
Минусы
- Цена (1.92 $) выше справедливой оценки (1.0674 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-58.86%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:47 Organigram Recognized for Executive Gender Diversity by the Globe & Mail’s Women Lead Here Report for the Fourth Consecutive Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/organigram-recogniz...
источник:
6 Апреля 05:32 Organigram’s Popular SHRED Brand Surpasses $200 Million in Yearly Retail Sales
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/organigram-popular-...
источник:
30 Марта 05:34 Why OrganiGram (OGI) Might Surprise This Earnings Season
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-organigram-ogi-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
OrganiGram Holdings | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -11.9% | -100% | 0.4% |
90 дней | 13.6% | -89.1% | 9.6% |
1 год | 249.7% | -87.7% | 33.2% |
OGI vs Сектор: OrganiGram Holdings превзошел сектор "Healthcare" на 337.46% за последний год.
OGI vs Рынок: OrganiGram Holdings превзошел рынок на 216.57% за последний год.
Стабильная цена: OGI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OGI с недельной волатильностью в 4.8% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.92 $) выше справедливой (1.0674 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.92 $) выше справедливой на 44.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.582) ниже чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.582) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0595) ниже чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0595) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.4614) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.4614) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 329.38%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (1896.43%) превышает среднюю доходность за 5 лет (329.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1896.43%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-58.86%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-58.86%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-52.42%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-52.42%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-24.4%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-24.4%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.