1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (10.38%) больше среднего по сектору (4.42%).
- Доходность акции за последний год (-18.37%) выше чем средняя по сектору (-46.08%).
- Текущий уровень задолженности 9.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.06%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.79%)
Минусы
- Цена (0.5698 ₽) выше справедливой оценки (0.4511 ₽)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ОГК-2 | Э/Генерация | Индекс | |
7 дней | -0.8% | -46.8% | 0% |
90 дней | -5.3% | -48.8% | 8.2% |
1 год | -18.4% | -46.1% | 31.5% |
OGKB vs Сектор: ОГК-2 превзошел сектор "Э/Генерация" на 27.71% за последний год.
OGKB vs Рынок: ОГК-2 значительно отстал от рынка на -49.87% за последний год.
Стабильная цена: OGKB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OGKB с недельной волатильностью в -0.3532% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.5698 ₽) выше справедливой (0.4511 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.5698 ₽) выше справедливой на 20.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.02) ниже чем у сектора в целом (13.07).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.02) ниже чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.41) ниже чем у сектора в целом (0.49).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.41) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.53) выше чем у сектора в целом (0.5257).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.53) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (4.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.54) ниже чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.27%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-65.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.3%) выже чем у сектора в целом (6.79%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.3%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.8%) выже чем у сектора в целом (5.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.8%) выже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.06%) ниже чем у сектора в целом (6.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.06%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.38% выше средней по сектору '4.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2021 | Газпром энергохолдинг, ООО Портфельный инвестор |
Продажа | 0.785 | 1 811 720 000 | 2308220262 |
30.06.2021 | Газпром энергохолдинг, ООО Портфельный инвестор |
Покупка | 0.785 | 3 371 790 000 | 4295819438 |
14.02.2020 | Абдуллин Р Член Совета Директоров |
Продажа | 0.724 | 3 198 380 | 4417646 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям ОГК-2
9.1. Последние комментарии
У самого акции данной компании. Даже не знаю что делать. Перспективы не очень, но и в минус продавать не хочется. Кто что думает? До 0 не упадет в перспективе?
ответить