Financial Markets by TradingView

NYSE: OGS - ONE Gas, Inc.

Доходность за полгода: -10.46%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.01%) больше среднего по сектору (3.1%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-20.39%) выше чем средняя по сектору (-67.35%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.64%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.09%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (62.5 $) выше справедливой оценки (39.76 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 38.47% увеличился за 5 лет c 28.88%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ONE Gas, Inc. Utilities Индекс
7 дней -1.9% -69.5% 0.4%
90 дней 2.8% -68.9% 9.6%
1 год -20.4% -67.4% 33.2%

Положительная оценка OGS vs Сектор: ONE Gas, Inc. превзошел сектор "Utilities" на 46.96% за последний год.

Отрицательная оценка OGS vs Рынок: ONE Gas, Inc. значительно отстал от рынка на -53.55% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: OGS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OGS с недельной волатильностью в -0.3922% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.72
P/S: 1.5322
Больше данных по OGS

3.2. Выручка

EPS 4.14
ROE 8.64%
ROA 2.93%
ROIC 3.86%
Ebitda margin 27.72%
Больше данных по OGS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (62.5 $) выше справедливой (39.76 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (62.5 $) выше справедливой на 36.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.72) ниже чем у сектора в целом (36.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.72) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.314) ниже чем у сектора в целом (2.57).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.314) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5322) ниже чем у сектора в целом (3.75).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5322) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.14) ниже чем у сектора в целом (19.43).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.14) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.77%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (2.57%) ниже средней доходности за 5 лет (4.77%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.57%) превышает доходность по сектору (-94.66%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.64%) выже чем у сектора в целом (7.09%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.64%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.93%) ниже чем у сектора в целом (3.27%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.93%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.86%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.86%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (38.47%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 28.88% до 38.47%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1327.85%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.01% выше средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.01% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.01% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.32%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.02.2021 NORTON PIERCE
See Remarks		 Покупка 72.69 2 362 130 32496
15.02.2021 Husen Jeffrey J
See Remarks		 Покупка 72.69 69 928 962
15.02.2021 McCormick Joseph L
See Remarks		 Покупка 72.69 506 140 6963

9. Форум по акциям ONE Gas, Inc.

Перейти на форум акций "ONE Gas, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме