1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (36.28%) выше чем средняя по сектору (-95.98%).
Минусы
- Цена (24.79 $) выше справедливой оценки (10.46 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 37.89% увеличился за 5 лет c 28.09%.
- Текущая эффективность компании (ROE=16.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 07:40 Oceaneering International, Inc. (OII) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oceaneering-interna...
источник:
6 Апреля 07:04 Oceaneering Intl Stock Earns Relative Strength Rating Upgrade; Hits Key Threshold
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/109ffeb1-d48c-30bb-80e...
источник:
30 Марта 07:37 Oceaneering Announces Dates for First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oceaneering-announc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Oceaneering International, Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | -1.6% | -97% | -0.7% |
90 дней | 25.8% | -96.7% | 8.3% |
1 год | 36.3% | -96% | 30.3% |
OII vs Сектор: Oceaneering International, Inc. превзошел сектор "Energy" на 132.27% за последний год.
OII vs Рынок: Oceaneering International, Inc. превзошел рынок на 6% за последний год.
Стабильная цена: OII не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OII с недельной волатильностью в 0.6978% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (24.79 $) выше справедливой (10.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.79 $) выше справедливой на 57.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.65) выше чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.65) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.48) выше чем у сектора в целом (1.4908).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.48) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.91) ниже чем у сектора в целом (1.1306).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.91) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.06) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.06) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -25.59%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (97.97%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-25.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (97.97%) превышает доходность по сектору (-56.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.88%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.88%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.56%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.56%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.65%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.65%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.