O2Micro International Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.13%).- Текущий уровень задолженности 2.19% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.13%.
Минусы
Цена (4.9 $) выше справедливой оценки (0.8369 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| O2Micro International Limited | Technology | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -100% | 0.4% |
| 90 дней | 0% | -100% | 9.6% |
| 1 год | 0% | -99.1% | 33.2% |
OIIM vs Сектор: O2Micro International Limited превзошел сектор "Technology" на 99.13% за последний год.
OIIM vs Рынок: O2Micro International Limited значительно отстал от рынка на -33.16% за последний год.
Стабильная цена: OIIM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OIIM с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.9 $) выше справедливой (0.8369 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.9 $) выше справедливой на 82.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (47.61) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (47.61) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4361) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4361) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6582) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6582) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-10.64) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-10.64) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -32%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.02%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.02%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.58%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.58%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.55%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.55%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
