1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-25.31%) выше чем средняя по сектору (-82.74%).
- Текущий уровень задолженности 15.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.59%.
Минусы
- Цена (6.11 $) выше справедливой оценки (2.21 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=1.8428%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:57 There's Been No Shortage Of Growth Recently For Oil States International's (NYSE:OIS) Returns On Capital
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/theres-no-shortage-...
источник:
6 Апреля 05:13 4 Oil & Gas Equipment Stocks to Watch Amid Industry Challenges
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-oil-gas-equipment...
источник:
23 Марта 04:26 Strength Seen in Oil States International (OIS): Can Its 6.3% Jump Turn into More Strength?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strength-seen-oil-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Oil States International | Energy | Индекс | |
7 дней | -5.1% | -87% | 0.4% |
90 дней | 0.2% | -86% | 8.4% |
1 год | -25.3% | -82.7% | 33% |
OIS vs Сектор: Oil States International превзошел сектор "Energy" на 57.43% за последний год.
OIS vs Рынок: Oil States International значительно отстал от рынка на -58.35% за последний год.
Стабильная цена: OIS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OIS с недельной волатильностью в -0.4866% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.11 $) выше справедливой (2.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.11 $) выше справедливой на 63.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.95) выше чем у сектора в целом (11.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.95) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6168) ниже чем у сектора в целом (1.5065).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6168) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5594) ниже чем у сектора в целом (1.1406).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5594) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.4) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.4) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.11%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (545%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-21.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (545%) превышает доходность по сектору (-56.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.8428%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.8428%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2214%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2214%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-5.13%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-5.13%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.14.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.