Окей Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (1.7241%) выше чем средняя по сектору (-26.27%).
Минусы
Цена (32.45 ₽) выше справедливой оценки (10.25 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.74%).
- Текущий уровень задолженности 45.19% увеличился за 5 лет c 40.39%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-7.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=34.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Окей | Ритейл | Индекс | |
| 7 дней | -6.3% | -48.6% | -0.7% |
| 90 дней | -3% | -47% | 8.3% |
| 1 год | 1.7% | -26.3% | 30.3% |
OKEY vs Сектор: Окей превзошел сектор "Ритейл" на 27.99% за последний год.
OKEY vs Рынок: Окей значительно отстал от рынка на -28.56% за последний год.
Стабильная цена: OKEY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OKEY с недельной волатильностью в 0.0332% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (32.45 ₽) выше справедливой (10.25 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.45 ₽) выше справедливой на 68.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-10.3) выше чем у сектора в целом (-12.77).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-10.3) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.91) выше чем у сектора в целом (-0.8786).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.91) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.04) ниже чем у сектора в целом (0.7186).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.04) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.56) ниже чем у сектора в целом (32.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.56) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -43%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-15.14%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.9%) ниже чем у сектора в целом (34.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.9%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.8%) ниже чем у сектора в целом (6.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.8%) ниже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.46%) ниже чем у сектора в целом (9.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.46%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.74%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
