1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=14.91%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)
Минусы
- Цена (154.03 $) выше справедливой оценки (43.4 $)
- Дивиденды (0.7655%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
- Доходность акции за последний год (9.28%) ниже чем средняя по сектору (2641732586.8%).
- Текущий уровень задолженности 1.3721% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 13:22 Universal Display Corporation’s Dr. Julie Brown to Receive Prestigious USC Viterbi Engineering Award
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/universal-display-c...
источник:
6 Апреля 12:36 Reflecting On Analog Semiconductors Stocks’ Q4 Earnings: ON Semiconductor (NASDAQ:ON)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reflecting-analog-s...
источник:
30 Марта 12:24 Is Universal Display Corporation (OLED) a Good Investment Bet?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/universal-display-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Universal Display Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | -6.2% | -0% | 0.5% |
90 дней | -13.3% | 1.3% | 8.7% |
1 год | 9.3% | 2641732586.8% | 32.1% |
OLED vs Сектор: Universal Display Corporation значительно отстал от сектора "Technology" на -2641732577.52% за последний год.
OLED vs Рынок: Universal Display Corporation значительно отстал от рынка на -22.84% за последний год.
Стабильная цена: OLED не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OLED с недельной волатильностью в 0.1785% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (154.03 $) выше справедливой (43.4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (154.03 $) выше справедливой на 71.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.46) ниже чем у сектора в целом (84.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.46) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.24) ниже чем у сектора в целом (38.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.24) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (15.66) ниже чем у сектора в целом (38.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (15.66) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (34.37) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (34.37) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.36%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (1.5508%) ниже средней доходности за 5 лет (9.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.5508%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.91%) выже чем у сектора в целом (14.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.91%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.68%) выже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.68%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.93%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.93%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7655% ниже средней по сектору '1.7136%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7655% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7655% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.87%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
06.09.2023 | Premutico Mauro SVP & GM, Licensing |
Продажа | 161.17 | 1 507 100 | 9351 |
07.06.2023 | BROWN JULIA J EVP & Chief Technical Officer |
Продажа | 150.7 | 519 915 | 3450 |
06.06.2023 | BROWN JULIA J EVP & Chief Technical Officer |
Продажа | 150.14 | 264 847 | 1764 |