1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (4.26%) выше чем средняя по сектору (-39.77%).
Минусы
- Цена (56.72 $) выше справедливой оценки (40.48 $)
- Дивиденды (1.6549%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущий уровень задолженности 39.17% увеличился за 5 лет c 35.89%.
- Текущая эффективность компании (ROE=19.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 09:00 Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/momentum-investor-1...
источник:
16 Марта 10:16 20 Countries with the Strongest Paramilitary Forces in the World
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-countries-strong...
источник:
9 Марта 09:05 Olin Corp's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/olin-corps-dividend...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Olin Corporation | Materials | Индекс | |
7 дней | 1.4% | -49% | 0.8% |
90 дней | 5.2% | -47.7% | 6.8% |
1 год | 4.3% | -39.8% | 35.6% |
OLN vs Сектор: Olin Corporation превзошел сектор "Materials" на 44.03% за последний год.
OLN vs Рынок: Olin Corporation значительно отстал от рынка на -31.38% за последний год.
Стабильная цена: OLN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OLN с недельной волатильностью в 0.082% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (56.72 $) выше справедливой (40.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (56.72 $) выше справедливой на 28.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.09) ниже чем у сектора в целом (24.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.09) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.06) ниже чем у сектора в целом (4.52).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.06) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.016) ниже чем у сектора в целом (3.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.016) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (228.31) выше чем у сектора в целом (13.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (228.31) выше чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -834.51%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-57.78%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-834.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-57.78%) ниже доходности по сектору (-33.52%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.27%) ниже чем у сектора в целом (22.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.27%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.84%) ниже чем у сектора в целом (9.52%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.84%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (28.72%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (28.72%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6549% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6549% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6549% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.95%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 565.12% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
27.02.2024 | FLAUGHER BRETT A VP & Pres, Winchester |
Продажа | 52.2 | 522 000 | 10000 |
26.02.2024 | FLAUGHER BRETT A VP & Pres, Winchester |
Продажа | 52.46 | 786 900 | 15000 |
26.02.2024 | FLAUGHER BRETT A VP & Pres, Winchester |
Покупка | 13.14 | 197 100 | 15000 |
23.02.2024 | Sutton Scott McDougald President & CEO |
Продажа | 52.58 | 1 153 920 | 21946 |
22.02.2024 | Sutton Scott McDougald President & CEO |
Продажа | 52.5 | 787 500 | 15000 |