NASDAQ: OM - Outset Medical, Inc.

Доходность за полгода: -79.09%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 43.4% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 91.26%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.2 $) выше справедливой оценки (1.9655 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-88.04%) ниже чем средняя по сектору (8.67%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-93.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Outset Medical, Inc. Healthcare Индекс
7 дней -2.2% -5.5% 0.8%
90 дней -60.4% -3% 6.8%
1 год -88% 8.7% 35.6%

Отрицательная оценка OM vs Сектор: Outset Medical, Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -96.72% за последний год.

Отрицательная оценка OM vs Рынок: Outset Medical, Inc. значительно отстал от рынка на -123.69% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: OM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OM с недельной волатильностью в -1.6931% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -3.48
ROE -93.69%
ROA -48.41%
ROIC -37.93%
Ebitda margin -117.96%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.2 $) выше справедливой (1.9655 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.2 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.96).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.28) ниже чем у сектора в целом (4.77).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.15) ниже чем у сектора в целом (4.83).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.15) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.26) ниже чем у сектора в целом (16.8).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.26) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.6%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (1.6471%) ниже средней доходности за 5 лет (30.6%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.6471%) ниже доходности по сектору (71.24%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-93.69%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-93.69%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-48.41%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-48.41%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-37.93%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-37.93%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (43.4%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 91.26% до 43.4%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -78.82%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
16.01.2024 Brottem John L.
General Counsel
Продажа 4.29 6 349 1480
16.01.2024 Nash Marc
SVP Operations and R&D
Продажа 429 290 862 678
16.01.2024 Porter Stacey L.
Chief People Officer
Продажа 4.29 3 295 768
16.01.2024 Racine Jean-Olivier
Chief Technology Officer
Продажа 4.29 3 102 723
16.01.2024 Trigg Leslie
Chair and CEO
Продажа 4.29 34 861 8126