NASDAQ: OMCL - Omnicell, Inc.

Доходность за полгода: -37.69%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-49.61%) выше чем средняя по сектору (-51.63%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (28.4 $) выше справедливой оценки (3.83 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 27.54% увеличился за 5 лет c 12.54%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-1.7568%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Omnicell, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 2.7% -57.9% 0.8%
90 дней -27.6% -56.5% 6.8%
1 год -49.6% -51.6% 35.6%

Положительная оценка OMCL vs Сектор: Omnicell, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 2.02% за последний год.

Отрицательная оценка OMCL vs Рынок: Omnicell, Inc. значительно отстал от рынка на -85.26% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: OMCL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OMCL с недельной волатильностью в -0.954% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 393.58
P/S: 1.5458

3.2. Выручка

EPS -0.4506
ROE -1.7568%
ROA -0.9181%
ROIC 4.46%
Ebitda margin -3.04%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (28.4 $) выше справедливой (3.83 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (28.4 $) выше справедливой на 86.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (393.58) выше чем у сектора в целом (42.96).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (393.58) выше чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4914) ниже чем у сектора в целом (4.77).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4914) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5458) ниже чем у сектора в целом (4.83).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5458) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-54.1) ниже чем у сектора в целом (16.8).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-54.1) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -26.66%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (15.91%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-26.66%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15.91%) ниже доходности по сектору (71.24%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.7568%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.7568%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.9181%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.9181%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.46%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.46%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (27.54%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 12.54% до 27.54%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -3010.29%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
02.11.2021 JOHNSTON DAN S
EVP & Chief Legal & Admin
Продажа 180 964 440 5358
02.11.2021 JOHNSTON DAN S
EVP & Chief Legal & Admin
Покупка 175.34 939 472 5358
23.08.2021 Judson James T
Director
Продажа 153 762 552 4984