1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-49.61%) выше чем средняя по сектору (-51.63%).
Минусы
- Цена (28.4 $) выше справедливой оценки (3.83 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Текущий уровень задолженности 27.54% увеличился за 5 лет c 12.54%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.7568%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 08:47 Omnicell to Present at the virtual KeyBanc Annual Life Sciences & MedTech Investor Forum
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/omnicell-present-vi...
источник:
2 Марта 09:21 Here's Why You Should Retain Omnicell (OMCL) Stock Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-retain-om...
источник:
24 Февраля 10:10 20 Most Valuable Digital Health Companies In The US
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-most-valuable-di...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Omnicell, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 2.7% | -57.9% | 0.8% |
90 дней | -27.6% | -56.5% | 6.8% |
1 год | -49.6% | -51.6% | 35.6% |
OMCL vs Сектор: Omnicell, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 2.02% за последний год.
OMCL vs Рынок: Omnicell, Inc. значительно отстал от рынка на -85.26% за последний год.
Стабильная цена: OMCL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OMCL с недельной волатильностью в -0.954% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (28.4 $) выше справедливой (3.83 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.4 $) выше справедливой на 86.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (393.58) выше чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (393.58) выше чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4914) ниже чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4914) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5458) ниже чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5458) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-54.1) ниже чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-54.1) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -26.66%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (15.91%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-26.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15.91%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.7568%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.7568%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.9181%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.9181%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.46%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.46%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
02.11.2021 | JOHNSTON DAN S EVP & Chief Legal & Admin |
Продажа | 180 | 964 440 | 5358 |
02.11.2021 | JOHNSTON DAN S EVP & Chief Legal & Admin |
Покупка | 175.34 | 939 472 | 5358 |
23.08.2021 | Judson James T Director |
Продажа | 153 | 762 552 | 4984 |