1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (72.89%) выше чем средняя по сектору (-99.73%).
Минусы
- Цена (25.57 $) выше справедливой оценки (4.24 $)
- Дивиденды (0.05%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 45.58% увеличился за 5 лет c 43.77%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-4.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 08:46 Owens & Minor, Inc. (NYSE:OMI) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/owens-minor-inc-nys...
источник:
2 Марта 09:06 Owens & Minor, Inc. (OMI) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/owens-minor-inc-omi...
источник:
24 Февраля 09:38 Are Investors Undervaluing Owens & Minor (OMI) Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Owens & Minor, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -6.1% | -100% | -0.5% |
90 дней | 31.7% | -99.8% | 8.9% |
1 год | 72.9% | -99.7% | 30.9% |
OMI vs Сектор: Owens & Minor, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 172.62% за последний год.
OMI vs Рынок: Owens & Minor, Inc. превзошел рынок на 41.94% за последний год.
Стабильная цена: OMI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OMI с недельной волатильностью в 1.4017% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.57 $) выше справедливой (4.24 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.57 $) выше справедливой на 83.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (66.28) выше чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (66.28) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6368) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6368) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1464) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1464) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.11) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.11) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.42%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.42%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.7882%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.7882%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.05%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.05%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.05% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.05% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.05% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.16%) находятся на не комфортном уровне.