NASDAQ: ON - ON Semiconductor Corporation

Доходность за полгода: -20.86%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 25.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.46%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=31.26%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (74.87 $) выше справедливой оценки (70.76 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-7.97%) ниже чем средняя по сектору (2547706125.26%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ON Semiconductor Corporation Technology Индекс
7 дней -9.8% -7.1% 0.7%
90 дней -12.6% -5.9% 6.7%
1 год -8% 2547706125.3% 35.5%

Отрицательная оценка ON vs Сектор: ON Semiconductor Corporation значительно отстал от сектора "Technology" на -2547706133.22% за последний год.

Отрицательная оценка ON vs Рынок: ON Semiconductor Corporation значительно отстал от рынка на -43.45% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ON не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ON с недельной волатильностью в -0.1532% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.19
P/S: 4.55

3.2. Выручка

EPS 4.89
ROE 31.26%
ROA 17.34%
ROIC 20.43%
Ebitda margin 30.76%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (74.87 $) выше справедливой (70.76 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (74.87 $) выше справедливой на 5.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.19) ниже чем у сектора в целом (84.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.19) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.81) ниже чем у сектора в целом (38.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.81) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.55) ниже чем у сектора в целом (38.02).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.55) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.13) ниже чем у сектора в целом (59.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.13) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 186.64%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (26.74%) ниже средней доходности за 5 лет (186.64%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (26.74%) превышает доходность по сектору (-23.78%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.26%) выже чем у сектора в целом (14.49%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.26%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.34%) выже чем у сектора в целом (7.98%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.34%) выже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.43%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.43%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (25.42%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 36.46% до 25.42%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 154.13%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (95.59%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
13.07.2023 KEETON SIMON
EVP & GM, PSG
Продажа 100 1 027 600 10276
30.06.2023 KEETON SIMON
EVP & GM, PSG
Продажа 95 1 074 450 11310
15.06.2023 El-Khoury Hassane
CEO & President
Продажа 91.42 2 056 950 22500