1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 25.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.46%.
- Текущая эффективность компании (ROE=31.26%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
Минусы
- Цена (74.87 $) выше справедливой оценки (70.76 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (-7.97%) ниже чем средняя по сектору (2547706125.26%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 18:05 ON Semiconductor Corp. (ON) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/semiconductor-corp-...
источник:
9 Марта 17:22 Disappointing Earnings Results Dragged ON Semiconductor Corporation (ON)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/disappointing-earni...
источник:
2 Марта 18:39 ON Semiconductor Corporation (ON) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/semiconductor-corpo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ON Semiconductor Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | -9.8% | -7.1% | 0.7% |
90 дней | -12.6% | -5.9% | 6.7% |
1 год | -8% | 2547706125.3% | 35.5% |
ON vs Сектор: ON Semiconductor Corporation значительно отстал от сектора "Technology" на -2547706133.22% за последний год.
ON vs Рынок: ON Semiconductor Corporation значительно отстал от рынка на -43.45% за последний год.
Стабильная цена: ON не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ON с недельной волатильностью в -0.1532% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (74.87 $) выше справедливой (70.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (74.87 $) выше справедливой на 5.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.19) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.19) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.81) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.81) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.55) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.55) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.13) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.13) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 186.64%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (26.74%) ниже средней доходности за 5 лет (186.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (26.74%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.26%) выже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.26%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.34%) выже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.34%) выже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.43%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.43%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (95.59%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.07.2023 | KEETON SIMON EVP & GM, PSG |
Продажа | 100 | 1 027 600 | 10276 |
30.06.2023 | KEETON SIMON EVP & GM, PSG |
Продажа | 95 | 1 074 450 | 11310 |
15.06.2023 | El-Khoury Hassane CEO & President |
Продажа | 91.42 | 2 056 950 | 22500 |