Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ONB - Old National Bancorp

Доходность за полгода: +14.89%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (19.07%) выше чем средняя по сектору (-99.31%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (16.05 $) выше справедливой оценки (13.5 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.55%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 10.86% увеличился за 5 лет c 9.43%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Old National Bancorp Financials Индекс
7 дней -3.6% -99.3% -0.5%
90 дней -2.1% -99.3% 8.9%
1 год 19.1% -99.3% 30.9%

Положительная оценка ONB vs Сектор: Old National Bancorp превзошел сектор "Financials" на 118.38% за последний год.

Отрицательная оценка ONB vs Рынок: Old National Bancorp значительно отстал от рынка на -11.88% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ONB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ONB с недельной волатильностью в 0.3666% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.51
P/S: 2.81
Больше данных по ONB

3.2. Выручка

EPS 1.9941
ROE 10.89%
ROA 1.2143%
ROIC 0%
Ebitda margin 44%
Больше данных по ONB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.05 $) выше справедливой (13.5 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (16.05 $) выше справедливой на 15.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.51) ниже чем у сектора в целом (26.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.51) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8898) ниже чем у сектора в целом (2.98).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8898) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.81) ниже чем у сектора в целом (70.95).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.81) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.7) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.7) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.87%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.4%) ниже средней доходности за 5 лет (28.87%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.4%) превышает доходность по сектору (-69.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.89%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.89%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2143%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2143%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.86%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 9.43% до 10.86%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 915.81%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.55% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.55% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.93%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
23.02.2023 SCUDDER MICHAEL L
EXECUTIVE CHAIRMAN		 Продажа 18 450 000 25000
16.02.2023 SCUDDER MICHAEL L
EXECUTIVE CHAIRMAN		 Продажа 17.9 895 000 50000
29.04.2022 SCUDDER MICHAEL L
Executive Chairman		 Покупка 15.3 125 001 8170

9. Форум по акциям Old National Bancorp

Перейти на форум акций "Old National Bancorp" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме