1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=16.84%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)
Минусы
- Цена (1.55 $) выше справедливой оценки (1.3848 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (24.99%).
- Текущий уровень задолженности 38.87% увеличился за 5 лет c 10.7%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
OneSmart International Education Group Limited | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 0% | 1.8% | 0.8% |
90 дней | 0% | 5.4% | 6.8% |
1 год | 0% | 25% | 35.6% |
ONE vs Сектор: OneSmart International Education Group Limited значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -24.99% за последний год.
ONE vs Рынок: OneSmart International Education Group Limited значительно отстал от рынка на -35.65% за последний год.
Стабильная цена: ONE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ONE с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.55 $) выше справедливой (1.3848 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.55 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.2) ниже чем у сектора в целом (46.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.2) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.3) ниже чем у сектора в целом (5.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.3) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.7) выше чем у сектора в целом (4.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.7) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.4) ниже чем у сектора в целом (22.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.4) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 302.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (302.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-88.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.84%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.84%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-22.45%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-22.45%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.